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SCPI
FONCIA PIERRE GESTION

Avis SCPI LE PATRIMOINE FONCIER
(FONCIA PIERRE GESTION)

Prix de la part                       1430.00 ▲ + 0,35 %
Taux de distribution* (2017)   4.48 % ▼ -0,57 pts
LE PATRIMOINE FONCIER

*Taux DVM, distribution sur valeur de marché : ratio entre le dividende brut avant prélèvement libératoire par part et le prix moyen de la part sur l’année
Présentation
Créée en 1968, Le Patrimoine Foncier figure parmi les SCPI les plus anciennes du marché. Le Patrimoine Foncier est une SCPI principalement investie sur des bureaux situés dans les quartiers d'affaires parisiens.

La SCPI s’est engagée, depuis quelques années, dans une politique d’arbitrages active avec la volonté d'apporter une plus grande diversification à son patrimoine. Le Patrimoine Foncier a renouvelé ses actifs par la cession de biens considérés comme inadaptés au marché et l’acquisition d'immeubles localisés sur des emplacements stratégiques : centre-ville et grandes zones commerciales.

Cette politique de gestion s'est traduite par une évolution significative de sa distribution et des rentabilités historiques supérieures au marché.

Potentiel et risques de l'investissement

Note globale :

Produit patrimonial noté 0,00 /5 (0 avis)

- Durée de placement conseillée : 10 ans
- Taux de distribution conforme au marché : OUI
- Prix de souscription inférieur à la valeur de réalisation : NON

Points forts

- Forte capitalisation

- Report à nouveau élevé

Les moins

- Prix de la souscription élevé

- Taux d'occupation en baisse

Les risques

risque scpi

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans années. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite. Ce produit est classé à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre bas et moyenne.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.



Identité


Type : SCPI de rendement
Type de capital : Fixe
Création : Octobre 1968
Capitalisation* : 120.2 million(s) €
Nombre d'associés* : 3 046
Nombre de parts* : 84 000
Collecte nette 2017* : - million(s) €


*Données 2017

LE PATRIMOINE FONCIER est une société de type SCPI de rendement à capital Fixe, c'est à dire Son nombre de parts est fixe et son capital ne peut varier que si l'assemblée générale des souscripteurs le décide (c'est un fonds fermé) . Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. Elle est gérée par FONCIA PIERRE GESTION.
Créée en Octobre 1968, la société LE PATRIMOINE FONCIER totalise 50 années d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 120.2 million(s) d'euros.
Avec 84 000 émises et 3 046 souscripteurs (nombre d'associés), LE PATRIMOINE FONCIER a une souscription moyenne de 27,6 parts par investisseur.
En 2017, la société a collecté - million(s) d'euros.

finance Données financières


Dividende 2017 : 64.02 €
Taux de distribution DVM 2017 : 4.48 %
TRI à 10 ans : 12.22 %
RAN : 56.14 %
PGR : 50.63 %
Valeur de reconstitution : 1302.23 €/part
Valeur de réalisation : 1154.09 €/part
Prix de souscription : 1430.00 €/part
Prix de retrait : - €/part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

1. Performances internes

Pour l'année 2017, la société LE PATRIMOINE FONCIER a distribué à ses souscripteurs un dividende de 64.02 euros par part. Le rendement brut est de 4.48% sur l'année, si l'on ramène le dividende au prix de souscription moyen d'une part sur l'année. Il un peu baissé par rapport à 2016.
Au 1er janvier 2018, le prix d'acquisition d'une part est de 1430.00 euros, en augmentation de 0,4% par rapport à l'année précédente.
Le TRI à 10 ans correspond au taux de rentabilité interne de la SCPI. Il représente la rentabilité de la société et se calcule en fonction de l'évolution de la valeur d'une part et les revenus fonciers distribués sur la période. Pour LE PATRIMOINE FONCIER, le TRI est de 12.22% .



2. Performance face au marché

Sur l'année 2017, le taux de distribution DVM de LE PATRIMOINE FONCIER a été supérieur au taux du marché.
Attention, les perfomances passées ne préjugent pas des performances futures.


3. Valeurs internes

On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 1430.00 € semble ici surcôté, puisqu'il est supérieur à la valeur de reconstitution de 1302.23 €. La surcote est de 9,8 %.
La valeur de réalisation correspond à la somme de la valeur vénale de chaque immeuble détenu, ramené à la part. La valeur de reconstitution correspond à la valeur de réalisation augmenté des frais qui devraient être engagés pour acquérir le patrimoine de la société. Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de - € par part.

4. Provisions

Enfin côté gestion, LE PATRIMOINE FONCIER totalise un Report à Nouveau (RAN) de 56.14 %, provision mise de côté pour faire face aux aléas locatifs (baisse de loyer, départ de locataire...).
Sa Provision pour Grosses Réparation (PGR) est de 50.63 %.
Ces deux ratios permettent de se faire une idée de la capacité de la SCPI à faire face à des imprévus, et d'assurer la stabilité du rendement.

*Les valeurs de reconstitution et de réalisation sont basées sur 2016

patrimoine Patrimoine



Type d'actifs : Bureaux
Zone principale : France
Nombre d'immeubles : 37
Taux d'occupation : 84.88 %



LE PATRIMOINE FONCIER dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 83.40 %
- commerces à 12.70 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 10.80 %
- Province à 21.70 %
- Paris à 67.50 %



investissement Investissement et frais


Souscription minimum: 6000 €
Assurance-vie : -
Démembrement : ?
Versement du dividende: Trimestriel
Frais de souscription TTC : 4.80 %
Droits d'enregistrement : 5 %
Frais de gestion TTC : 0.42 %
Possibilité de souscription en ligne : Non



Pour investir dans LE PATRIMOINE FONCIER, le ticket minimum est de 6000 € et le prix d'une part 1430.00 €. Les frais de souscription sont de 4.80 % TTC.

Les frais de gestion annuels maximum de la société sont de 0.42 % TTC des produits locatifs HT encaissés selon le prospectus.
Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.

documents Documents disponibles

Rapport annuel 2017
Bulletin T1 2018
bulletin 4T 2017
Bulletin T3 2017
Bulletin T2 2017
Rapport annuel 2016
DIC
Statuts

sgp Actualités



La société de gestion :


Date de création : 10 juillet 2014
Agrément AMF : GP-14000024
Encours global : 1.07 Mds
Nombre de fonds : 6



FONCIA PIERRE GESTION est une société spécialisée dans la gestion spécialisée dans les SCPI. Elle appartient au Groupe Foncia.
La société intègre l'ensemble des métiers liés à la gestion immobilière (asset et property management), sur un patrimoine d'environ 400 immeubles.
Lien vers le site : http://pierre-gestion.foncia.com

Autres SCPI de FONCIA PIERRE GESTION :
FONCIA PIERRE RENDEMENT
FONCIA CAP HEBERGIMMO
PLACEMENT PIERRE






Avertissement
L'investissement en SCPI et OPCI comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les parts de SCPI et d'OPCI sont des supports de placement long terme (durée de conservation recommandée : 8 à 12 ans). Pour les SCPI fiscales, une conservation au minimum pendant 9 ans est obligatoire sauf à perdre l’intégralité des avantages fiscaux, et le souscripteur ne peut espérer récupérer son capital investi qu'à partir de la dissolution de la SCPI (en général 13 à 15 ans). SCPI et OPCI ne présentent aucune garantie en terme de capital et rendement, les prix et délai de vente peuvent varier fortement en raison de l’évolution du marché de l’immobilier. Le placement étant non coté, il est peu liquide. Le marché secondaire est organisé par un marché réglementé. La cession des parts n'est possible que s'il y a un acheteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le Groupe Canberra ne commercialise aucun produit financier, n'a aucun lien capitalistique avec une société financière et ne perçoit aucune réumération de la part de société de gestion ou de leurs intermédiaires. Les informations fournies le sont à titre indicatif et doivent être vérifiées par l'internaute avant souscription. Les informations sont tirées de la documentation publique mise à disposition par la société, il appartient à l'Internaute de les vérifier.