Atos : estimation de la position de liquidité du Groupe au premier semestre 2025
Variation nette de la trésorerie
Selon le Groupe Atos, la variation nette de la trésorerie au premier semestre 2025 est estimée à -96 millions d'euros. Cette estimation est notablement plus favorable que celle du premier semestre 2024, où la variation nette de la trésorerie s'élevait à -686 millions d'euros. Le groupe précise que cette variation n'implique pas de recours à l'affacturage des créances ni à une optimisation spécifique des dettes commerciales. Il est également noté que ce montant ne prend pas en compte l'impact estimé des fluctuations de change, évalué à -103 millions d'euros, principalement dû à l'évolution de l'euro par rapport au dollar américain au cours du semestre. De plus, la variation de -175 millions d'euros des paiements reçus avant la date d'échéance de la facture est exclue de cette estimation.
Estimation de la position de liquidité au 1er Juin 2025
Le Groupe Atos estime que sa position de liquidité au 1er juin 2025 s'élève à 1 804 millions d'euros. Ce chiffre est comparé à une position de liquidité de 2 179 millions d'euros au 31 décembre 2024. Selon Atos, la position de liquidité actuelle reste largement au-dessus du seuil minimal requis par la documentation de crédit, qui est fixé à 650 millions d'euros. L'estimation de la position de liquidité comprend différents éléments clés, tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, qui sont estimés à 1 364 millions d'euros au 30 juin 2025, contre 1 739 millions d'euros à la fin de l'année précédente. En outre, les paiements reçus avant la date d'échéance de la facture s'élèvent à 143 millions d'euros au 30 juin 2025, par rapport à 319 millions d'euros au 31 décembre 2024. La facilité de crédit renouvelable non tirée demeure inchangée à 440 millions d'euros dans les deux périodes.
La gestion de la liquidité par le Groupe Atos au premier semestre 2025 montre une amélioration notable par rapport à la même période en 2024, malgré des défis externes tels que les fluctuations de change. En affichant une position de liquidité bien au-delà du seuil requis par la documentation de crédit, Atos démontre une gestion prudente et proactive de sa trésorerie. Le groupe continue de surveiller de près ses obligations financières et de gérer efficacement ses ressources pour maintenir une position financière robuste. Ces efforts soulignent l'engagement d'Atos à naviguer dans un environnement économique complexe tout en assurant la stabilité de sa situation financière.
