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SCPI CAP FONCIERES ET TERRITOIRES : avis, frais, rendement

Gérée par FONCIERES ET TERRITOIRES

Fiche mise à jour le 22/03/2022

Score
15,7 / 20
Label SCPI 2023 ideal-investisseur.fr

Fusion de 3 SCPI, Cap Foncieres & Territoire a enregistré de très bons résultats en 2021 : 5,61% de rendement et un taux d'occupation de près de 100%.

L'essentiel sur CAP FONCIERES ET TERRITOIRES



Société de gestion : FONCIERES ET TERRITOIRES
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 5.61% / 5.74%*
▼ -0,02 pts vs 2020
Risque d'investissement : 3 / 7
Souscription minimum : 1020 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Locaux d'activité
✓ Commerces
Zones géographiques Régions de France
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Non
Performance moyenne
sur 5 ans

5,38% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Rentabilité supérieure au marché
- Taux d'occupation maximum




Annonce

Présentation de CAP FONCIERES ET TERRITOIRES


En juillet 2019, la société de gestion Foncières et Territoires a fusionné ses 3 SCPI (Nord Est Horizon, Rhône Alpes Méditerranée et Ouest Cap Atlantique) sous un nouveau nom : Cap Foncières & Territoire. Il s'agit avant tout d'une SCPI régionale, qui vise à acquérir et gérer des actifs immobiliers d entreprise sélectionnés dans des métropoles régionales.

SCPI à capital variable, elle investit dans de l'immobilier d entreprise diversifié : début 2022, son patrimoine est constitué de 73% de bureaux, 17% de commerces, 10% de locaux d activité. Certains locaux ont été loués à de grandes signatures (groupe Vinci, filiale d'Eiffage, la MGEN, CESI, Pôle Emploi, banque Palatine, Philipps...). En fin d'année, elle comptait 51 locataires.

La durée résiduelle des baux est supérieure à 5 ans dans 40% des cas, et entre 3 et 5 ans pour 40 autres pourcents. Cela laisse le temps d'anticiper des renouvellements ou des changements de locataires à venir.

En 2021, la SCPI a continué sur la lancée de ses précédentes bonnes performances. Son rendement a atteint 5,61%, dans un marché moyen à 4,45%. C'est complètement stable par rapport à 2020, ce qui indique un bon équilibre entre collecte et investissements. Toutefois, il faut signaler une baisse légère de la valeur de réalisation entre 2020 et 2021.

Le taux d'occupation de Cap Foncière et Territoires est toujours excellent avec près de 98% des locaux occupés.

En 2021, la SCPI a également poursuivi sa collecte, qui a doublé par rapport à 2020 et atteint plus de 14 millions d'euros. Selon la société de gestion, les fonds ont été consacrés à l'investissement de locaux à Lille et Reims en décembre.

Le SCPI est aujourd'hui disponible au travers d'une assurance-vie (Unep Evolution), et s'est engagée dans une démarche en vue de l'obtention du label ISR.

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Niveau de risque de CAP FONCIERES ET TERRITOIRES


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans années.***

Caractéristiques de CAP FONCIERES ET TERRITOIRES



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : 2013
 Capitalisation* : 42.4 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 852
 Nombre de parts* : 166 361
 Collecte nette * : 14,3 millions d'euros
 *Données 2021


CAP FONCIERES ET TERRITOIRES est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par FONCIERES ET TERRITOIRES.

Créée en 2013, CAP FONCIERES ET TERRITOIRES totalise10 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 42.4 million(s) d'euros.

Avec 166 361 parts émises et 852  souscripteurs (nombre d'associés), CAP FONCIERES ET TERRITOIRES a une souscription moyenne de 195,3  parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 14,3 million(s) d'euros.

Données financières sur CAP FONCIERES ET TERRITOIRES



 Dividende par part 2021 : 14.31 €*
 Taux de distribution 2021 : 5.61 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans** : 5,38%
 Valeur de reconstitution : 278.94 € / part
 Valeur de réalisation : 239.08 € / part
 Prix de souscription : 255.00 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI CAP FONCIERES ET TERRITOIRES a distribué à ses souscripteurs un dividende de 14.31 euros par part. Le rendement brut a été de 5.61% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 255.00 euros, en augmentation de 2,0% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 255.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 278.94 €. La décote est de -8,6 %.

yomoni



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Patrimoine de CAP FONCIERES ET TERRITOIRES



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Province
 Nombre d'immeubles : 23
 Taux d'occupation : 97.9 %


CAP FONCIERES ET TERRITOIRES dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 73.00 %
- locaux d'activité à 10.00 %
- commerces à 17.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Province à 100.00 %

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Patrimoine de CAP FONCIERES ET TERRITOIRES, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de CAP FONCIERES ET TERRITOIRES



 Souscription minimum: 1020 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 12.00 %
 Frais de gestion TTC : 9.60 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans CAP FONCIERES ET TERRITOIRES, le ticket minimum est de 1020 € . Les frais de souscription sont de 12.00 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 9.60 % TTC.

Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion FONCIERES ET TERRITOIRES



 FONCIERES ET TERRITOIRES
 Création : 2013
 Agrément AMF : GP-13000031
 Encours global : 120 M
 Nombre de fonds : 50


FONCIERES ET TERRITOIRES est une société de gestion de portefeuille. Elle est née en 1997, avec pour objectif de créer des fonds d'investissement immobilier dans les régions, dans un concept d'épargne de proximité. La société gère à ce jour 50 sociétés d'investissement pour 120 millions d'euros d'actifs sous gestion.


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***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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