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FAIR INVEST : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 16/06/2023

Labellisée ISR, la SCPI Fair Invest investit dans des immeubles de santé et des bureaux. Elle a affiché un bon rendement pour sa 4ème année (4,72% sur 2022).



Score 11,9 / 20

Atouts de FAIR INVEST

- Un positionnement sur l'investissement social et durable
- Label ISR immobilier obtenu
- Une performance supérieure au marché ces dernières années

Points faibles :

- Des frais un peu élevés

FAIR INVEST : avis et analyse complète


La SCPI Fair Invest vise l investissement immobilier socialement utile dans des actifs d'entreprises, à savoir des actifs de santé, des bureaux, des commerces et des locaux d'activités ayant une finalité à caractère social.

La stratégie de cette SCPI est d'investir dans de grandes agglomérations françaises et dans les grandes villes de la zone Euro. À fin 2022, elle avait équilibré son patrimoine entre 1/3 des biens en Ile de France et 2/3 en province. Elle ne disposait pas d'actif à l'étranger.

La SCPI Fair Invest se fixe 2 objectifs :
- Favoriser les activités socialement utiles,
- Réduire les consommations de fluides, d une part, en améliorant les immeubles, et d autre part, en sensibilisant les locataires afin d améliorer leurs comportements.
Fair Invest a obtenu le label ISR immobilier, qui atteste de sa volonté de s'ancrer dans une stratégie de développement durable et d'économie d'énergie.

Dans un objectif d'investissement durable, la SCPI exclut les actifs liés avec l'industrie pétrochimique, le tabac, l'alcool, la spéculation financière, les jeux de hasard...

En 2022, la SCPI Fair Invest a distribué un dividende de 9,43 euros par part, en ligne par rapport à l'année précédente. Cela correspondant à un taux de distribution de 4,72%, ce qui est au-dessus du marché.

2022 a également été une année de collecte et d'acquisitions : Fair Invest a acquis 9 nouveaux actifs. Elle détient, début 2023, 27 immeubles dont beaucoup de biens sur les secteurs de la santé et du social (64%). L'ensemble représente près de 17.000 m2 de patrimoine.

Perspectives 2023
Fair Invest est sur une perspective stable selon les données publiées pour le 1er trimestre 2023. La SCPI continue d'investir (un nouvel immeuble acquis à Avon en Seine et Marne et une nouvelle promesse d'achat signée à Lyon). Le taux d'occupation financier est toujours de 100%. L'acompte sur dividende distribué est dans la lignée de l'année passée. La valeur de reconstitution du patrimoine a cependant baissé sur un an, mais le prix des parts reste correct.

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FAIR INVEST


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Présentation de FAIR INVEST


Société de gestion : NORMA CAPITAL
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
4,72%*

Dividende par part 2022
9.43 €
Dividende par part
1er trimestre 2023
2.20 €
+ 0,92% vs n-1
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
200.00 € 
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
208.17 €
  ▼ -3,35 %
À l'achat : Décote (-3.9%)
Souscription minimum : 1000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Ets de santé
✓ Education
Zones géographiques Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance NC
% de parts en attente de retrait
Disponible en
assurance-vie / PER
NC
Distribution brute annuelle
moyenne sur 4 ans

4,04% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 1er trimestre 2023




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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de FAIR INVEST



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : novembre 2018
 Capitalisation : 69.2 millions d'euros (0,08% du marché des SCPI)
 Nombre d'associés : 2 120
 Nombre de parts : 313 481
 Parts en attente de retrait :



FAIR INVEST est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par NORMA CAPITAL.

Créée en 2018, FAIR INVEST totalise5 années d'activité. Elle annonce 69.2 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 313 481 parts émises et 2 120 souscripteurs (nombre d'associés), FAIR INVEST a une souscription moyenne de 147,9 parts par investisseur.

Taux de distribution de FAIR INVEST : 4,72% en 2022


Pour l'année 2022, la SCPI FAIR INVEST a distribué à ses souscripteurs un dividende de 9.43 euros par part. Le rendement brut a été de 4,72% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a baissé de façon importante par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 200.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

FAIR INVEST en chiffres

 Valeur de réalisation : 175.74 € / part
 Valeur de reconstitution : 208.17 € / part
 Prix de souscription : 200.00 € / part
 Prix de retrait : 180 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans FAIR INVEST


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Évolution du prix des parts de FAIR INVEST


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 200.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 208.17 €. La décote est de -3.9 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 180 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de FAIR INVEST


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 28
 Surface totale : 17331m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 31
 Taux d'occupation financier : 100 %


 Valeur du patrimoine : 208.17 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


FAIR INVEST dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- santé à 63.00 %
- éducation à 20.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Région parisienne à 36.00 %
- Régions à 64.00 %

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Patrimoine de FAIR INVEST, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de FAIR INVEST



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 1000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 12.00 %
(moyenne du marché : 6,72%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,67%)


Pour investir dans FAIR INVEST, le ticket minimum est de 1000 €.
Les frais de souscription sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 6,72%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,67%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


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Autres fonds de NORMA CAPITAL


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- SCPI VENDOME REGIONS
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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





Et vous, qu'en pensez-vous ?

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