Toosla réduit sa dette de 20,3 à 4,8 M€ en quatre mois

De 20,3 M€ à 4,8 M€ de dette

Toosla a réduit sa dette financière à 4,8 M€, contre 20,3 M€ initialement, grâce aux cessions programmées de sa flotte et à une levée de fonds de 2,1 M€ réalisée via émission d'obligations convertibles (Océane). Le groupe a remboursé 4,4 M€ des 6,8 M€ engagés dans son accord de conciliation, soit 65 % du montant prévu. Une fois finalisée la restructuration, l'endettement devrait s'établir à 2,4 M€, constitué exclusivement de dettes amortissables étalées sur plusieurs années.

Cette réduction dépasse les 75 %, transformant significativement la structure de bilan du groupe.

Cession de flotte prévue à mi-octobre 2026

Les 2,4 M€ restant à rembourser sont adossés à la cession du reliquat de véhicules prévue d'ici mi-octobre 2026. Le groupe souligne que ce calendrier demeure compatible avec ses besoins opérationnels et lui permet de concentrer ses ressources sur la saison estivale. Pour finaliser sa première phase de restructuration avant fin juin, Toosla a ajusté les tranches de sa levée de fonds en portant à 400 K€ le quatrième tirage et en réduisant à 150 K€ le cinquième, sans impact sur le montant global des deux tranches.

Panayotis Staicos, directeur général, déclare que cette réduction « devrait nous permettre de retrouver des marges de manœuvre financières, de renforcer durablement notre bilan et de concentrer pleinement nos ressources sur l'exécution de notre stratégie de croissance rentable ».