Valeo annonce le remboursement anticipé d'obligations de 600 millions d'euros
Valeo a décidé de rembourser de manière anticipée ses obligations émises en 2016, d'un montant total de 600 millions d'euros, avec un coupon de 1,625 %.
D'après le communiqué de l'entreprise, Valeo prévoit de procéder au remboursement intégral de ses obligations émises le 18 mars 2016 pour un montant de 600 millions d'euros, avec un taux d'intérêt de 1,625 %, à l'échéance initiale du 18 mars 2026. Ce remboursement anticipé est fixé au 18 décembre 2025. Le montant total des intérêts courus à verser aux porteurs d'obligations s'élèvera à 7,345,920 euros.
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Valeo a confié le rôle d'Agent Fiscal, Agent Payeur Principal, Agent de Calcul, Agent de redénomination et Agent de Consolidation à BNP Paribas Securities Services. L'adresse est : Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France. Le remboursement du principal et des intérêts sera effectué via les Titulaires de Comptes, qui incluent Euroclear France, Euroclear et Clearstream, Luxembourg. Une fois le paiement effectué, Valeo sera libéré de ses obligations envers les détenteurs à la hauteur des sommes versées.
Contexte et informations sur Valeo
Valeo, acteur majeur du secteur technologique et partenaire des constructeurs automobiles, se distingue par ses innovations dans les domaines de l'électrification, des aides à la conduite, et de l'éclairage. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros et emploie 106 100 personnes à travers 28 pays.
Nous avons poursuivi l'amélioration de notre rentabilité et nous avons concrétisé le tournant attendu en matière de génération de cash, atteignant un niveau record de cash issu des opérations.
Le communiqué souligne une bonne dynamique commerciale et une amélioration continue de la rentabilité et de la génération de cash, avec des prises de commandes en hausse et des objectifs financiers pour 2026.
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