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SCPI ACTIVIMMO : avis, frais, rendement

Gérée par ALDERAN

Fiche mise à jour le 06/08/2023
Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.
Score
14,6 / 20
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

Notre avis : Activimmo est une SCPI spécialisée dans les entrepôts et la logistique. Ses performances sont parmi les meilleures du marché, mais en baisse constante.

L'essentiel sur ACTIVIMMO


Société de gestion : ALDERAN
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1
5.50% *
▼ -0,53 pts vs 2021
Taux moyen brut 2022 des 119 SCPI de rendement analysées ayant effectué une distribution 4,79 %
Dividende par part 2022
Variation vs n-1
33.56 €
▼ -8,63 %
Dividende par part
janvier - juin 2023
16.78 €
= même période 2022
Perspective pour 2023
(dividende vs 2022)
Stable
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs 31/12/2022
610.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part 2022
Evol. valeur de reconstit. vs fin 2021
612.24 €
  ▼ -2,27 %
À l'achat : Prix identique à la valeur du patrimoine
Souscription minimum : 6100 € 
Type(s) d'actifs ✓ Locaux d'activité
✓ Entrepôts
Zones géographiques Région parisienne
Régions de France
Europe
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Distribution brute annuelle
moyenne sur 3 ans

5,86% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de distribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Points forts

- Un type d'actif à fort potentiel
- Un des rendements les plus importants du marché depuis 2020

Points faibles

- SCPI récente
- Un seul type d'actif qui pourrait fragiliser le rendement en cas de ralentissement économique
- Un prix des parts en baisse constante (valeurs de réalisation et de reconstitution), mais pour le moment toujours cohérent avec la valeur du patrimoine


Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023




Annonce

Présentation de ACTIVIMMO


Activimmo est une SCPI créée en juin 2019 par la société de gestion Alderan. Elle est destinée à investir dans des locaux d'activité tels que les entrepôts, les locaux de logistique et autres infrastructures industrielles, ce qui est rare sur le marché. L'objectif est d'investir dans la logistique durable, en favorisant notamment les locaux avec de bonnes performances énergétiques et ceux favorisant le bien-être des personnes qui y travaillent.

Fin 2022, la SCPI était propriétaire de 114 immeubles dont 80% en province, 13% en région parisienne et 7% en Espagne. Activimmo gérait ainsi plus de 691 034 m2 de surfaces et 134 baux, ce qui représente une forte accélération par rapport à l'année précédente. Celle-ci est portée par une collecte impressionnante : en 2022, la SCPI a ainsi reçu pour 483 millions d'euros de nouvelles souscriptions, ce qui semble assez exceptionnel.

Outre son positionnement atypique qui rend accessible un type d'actifs réputé rentable, la SCPI semble réussir globalement à équilibrer collecte et investissement. En 2022, elle a ainsi distribué l'un des meilleurs rendements du marché avec 5,50% par part. C'est néanmoins en baisse par rapport à ses performances 2021, tant au niveau du taux que du dividende (33,56 € par part contre 36,73 euros en 2021).

Si l'axe d'investissement semble intéressant et si les performances sont au rendez-vous pour ses 3 premières années d'activité, il ne faut pas perdre de vue que la SCPI reste jeune et que l'orientation vers un seul type d'actif restreint les possibilités de rebond en cas de perte de vitesse du secteur.

La SCPI a reçu le label ISR.

Perspectives 2023
La SCPI poursuit sa croissance avec une très forte collecte et de nouvelles acquisitions sur la première partie de l'année 2023. L'acompte sur dividende distribué est identique à l'année passée pour les 2 premiers trimestres. Toutefois, l'on note une nouvelle baisse des valeurs de réalisation et de reconstitution, c est-à-dire une baisse de la valeur du patrimoine par part.

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ACTIVIMMO


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Niveau de risque de ACTIVIMMO


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans.***

Caractéristiques de ACTIVIMMO



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Juin 2019
 Capitalisation : 1002 millions d'euros
 Nombre d'associés : 21 089
 Nombre de parts : 1 673 835
 Collecte 2022 : 483 millions d'euros



ACTIVIMMO est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ALDERAN.

Créée en 2019, ACTIVIMMO totalise4 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 1002 million(s) d'euros.

Avec 1 673 835 parts émises et 21 089 souscripteurs (nombre d'associés), ACTIVIMMO a une souscription moyenne de 79,4 parts par investisseur.
En 2022, la société a collecté 483 million(s) d'euros.

Données financières et dividendes distribués par ACTIVIMMO



 Dividende 2023 (janvier - juin) : 16.78 €*
  = (vs même période 2022)
 Dividende par part 2022 : 33.56 €*
 Taux de distribution 2022 : 5.50 %
 Taux de distribution moyen sur 2 ans : 5,86%
 Taux d'endettement : à%


 Valeur de réalisation 2022 : 516.14 € / part
 Valeur de reconstitution 2022 : 612.24 € / part
 Prix de souscription : 610.00 € / part
 Prix de retrait : 545.34 € / part
 Valeur IFI 2023 : 398.42 € par part


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €







Performances passées


Pour l'année 2022, la SCPI ACTIVIMMO a distribué à ses souscripteurs un dividende de 33.56 euros par part. Le rendement brut a été de 5.50% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 610.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %










Évolution du dividende distribué par année, en Euros

Cohérence du prix des parts


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 610.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 612.24 €. La décote est de -0.4 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 545.34 € par part.

Evolution du prix des parts vs valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée






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Patrimoine de ACTIVIMMO



 Type d'actifs : Activité
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 152
 Surface totale : 175349m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 280
 Taux d'occupation financier : 98.7 %


 Valeur du patrimoine : 612.24 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Composition du patrimoine


ACTIVIMMO dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- locaux d'activité à 55.00 %
- entrepôts à 45.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 11.00 %
- Régions à 77.00 %
- Europe à 12.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de ACTIVIMMO, pourcentage d'actifs















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de ACTIVIMMO



 Souscription minimum: 6100 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deux
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 12.72 %
(moyenne du marché : 6,69%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,65%)


Pour investir dans ACTIVIMMO, le ticket minimum est de 6100 €.
Les frais de souscription sont de 12.72 % TTC (moyenne du marché : 6,69%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,65%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
CNP ONE Divers 12,8/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion ALDERAN



 ALDERAN
 Création : 2015
 Agrément AMF : GP-17000026
 Encours global : 650 millions d'euros
 Nombre de fonds :


ALDERAN est une société de gestion indépendante créée en 2015 par Rémy Bourgeon et Alain Mallart, deux entrepreneurs, qui opèrent ensemble dans l’investissement et la valorisation d’actifs immobiliers tertiaires depuis plus de 20 ans.




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Dernières actualités de ACTIVIMMO


11/08/2023 : « BIG DEAL » – une opération XXL pour la SCPI ActivImmo
La SCPI vient d'acquérir un portefeuille de 22 actifs, nommé "Big Deal" à la suite d'une négociation directe avec la plateforme logistique Etche. Ceux-ci sont répartis sur l'ensemble du pays pour une surface totale de plus de 115.000 m2. L'ensemble a été acheté pour 110 millions d'euros hors droits. ActivImmo a ainsi investi plus de 265 millions d'euros au premier semestre 2023.





***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





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