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SCPI ACTIVIMMO : avis, frais, rendement

Gérée par ALDERAN

Fiche mise à jour le 07/04/2022

Score
14,4 / 20

Activimmo est une SCPI spécialisée dans les locaux d'activité comme les entrepôts ou les sites de logistique.

L'essentiel sur ACTIVIMMO



Société de gestion : ALDERAN
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 6.02% / 6.03%*
▼ -0,02 pts vs 2020
Risque d'investissement : 3 / 7
Souscription minimum : 6100 € 
Type(s) d'actifs ✓ Locaux d'activité
✓ Entrepôts
Zones géographiques Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
PER
Performance moyenne
sur 2 ans

6,04% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Un type d'actif à fort potentiel
- Un des rendements les plus importants du marché en 2020 et 2021

Points faibles

- Un seul type d'actif qui pourrait fragiliser le rendement en cas de ralentissement économique
- SCPI récente




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Présentation de ACTIVIMMO


Activimmo est une SCPI créée en juin 2019 par la société de gestion Alderan. Elle est destinée à investir dans des locaux d'activité tels que les entrepôts, les locaux de logistique et autres infrastructures industrielles, ce qui est rare sur le marché. L'objectif est d'investir dans la logistique durable, en favorisant notamment les locaux avec de bonnes performances énergétiques, ceux favorisant le bien-être des personnes qui y travaillent.

Fin 2021, la SCPI était propriétaire de 55 immeubles, dont 82% en province et 5 acquis en fin d'année. Activimmo gérait plus de 285.000 m2 de surfaces, pour un loyer de 12,8 millions d'euros par an. La durée résiduelle des baux était importante, avec 7,9 ans en moyenne. La valeur d'expertise de ce patrimoine ressortait à 196 millions d'euros.

En 2021, la SCPI a distribué l'un des meilleurs rendement du marché avec 6,02%. Si l'axe d'investissement semble intéressant et les performances sont au rendez-vous pour les 2 premières années d'activité du fonds, il ne faut pas perdre de vue que la SCPI reste jeune et que l'orientation vers un seul type d'actif restreint les possibilité de rebond en cas de perte de vitesse du secteur.

La SCPI est titulaire du label ISR.

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Niveau de risque de ACTIVIMMO


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans années.***

Caractéristiques de ACTIVIMMO



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : 2019
 Capitalisation* : 327.7 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 7 000
 Nombre de parts* : 537 282
 Collecte nette * : 248.8 millions d'euros
 *Données 2021


ACTIVIMMO est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ALDERAN.

Créée en 2019, ACTIVIMMO totalise4 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 327.7 million(s) d'euros.

Avec 537 282 parts émises et 7 000  souscripteurs (nombre d'associés), ACTIVIMMO a une souscription moyenne de 76,8  parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 248.8 million(s) d'euros.

Données financières sur ACTIVIMMO



 Dividende par part 2021 : 36.73 €*
 Taux de distribution 2021 : 6.03 %
 Taux de distribution moyen sur 2 ans** : 6,04%
 Valeur de reconstitution : 629.00 € / part
 Valeur de réalisation : 538.23 € / part
 Prix de souscription : 610.00 € / part
 Prix de retrait : 545.34 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI ACTIVIMMO a distribué à ses souscripteurs un dividende de 36.73 euros par part. Le rendement brut a été de 6.02% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 610.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 610.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 629.00 €. La décote est de -3,0 %.

Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 545.34 € par part.

yomoni



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Patrimoine de ACTIVIMMO



 Type d'actifs : Activité
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 55
 Taux d'occupation : 98.30 %


ACTIVIMMO dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- locaux d'activité à 26.00 %
- entrepôts à 74.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 18.00 %
- Province à 82.00 %

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Patrimoine de ACTIVIMMO, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de ACTIVIMMO



 Souscription minimum: 6100 €
 Disponible en assurance-vie / PER : PER
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 12.72 %
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans ACTIVIMMO, le ticket minimum est de 6100 € . Les frais de souscription sont de 12.72 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC.


Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20

Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion ALDERAN



 ALDERAN
 Création : 2015
 Agrément AMF : GP-17000026
 Encours global : 650 millions d'euros
 Nombre de fonds :


ALDERAN est une société de gestion indépendante créée en 2015 par Rémy Bourgeon et Alain Mallart, deux entrepreneurs, qui opèrent ensemble dans l’investissement et la valorisation d’actifs immobiliers tertiaires depuis plus de 20 ans.


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***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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