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SCPI ELYSEE PIERRE : avis, frais, rendement

Gérée par HSBC REIM

Fiche mise à jour le 19/09/2023
Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.
Score
12,1 / 20
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

Une SCPI très stable et solide, mais dont le rendement reste un peu à la traîne par rapport au marché.

L'essentiel sur ELYSEE PIERRE


Société de gestion : HSBC REIM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1
Moyenne des SCPI de rendement
3.77% *
=
4,80%
Dividende par part 2022
Variation vs n-1
31.01 €
=
Dividende par part
janvier - juin 2023
16.5 €
▲ + 1,50% même période 2022
Perspective pour 2023
(dividende vs 2022)
Hausse
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs 31/12/2022
767.00 € 
▼ -7,03 %
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit. vs fin 2021
768.33 €
  ▼ -6,53 %
À l'achat : NC
Souscription minimum : 40000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Entrepôts
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Assurance-vie
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

3,77% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Capitalisation élevée, portefeuille d'immeubles diversifié
- Une bonne diversification du patrimoine
- Beaucoup de mises en réserves, mais qui plombent la distribution

Points faibles

- Un de taux de distribution les plus faibles du marché


Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque semestre

Bulletin 2ème trimestre 2023





Annonce

Présentation de ELYSEE PIERRE


Créée en 1986, ce qui en fait l'une des plus anciennes du marché, la Elysée Pierre est l'unique SCPI de rendement gérée par le Groupe HSBC. Sa taille significative (plus de 2,7 milliards d'euros de capitalisation) lui assure une large mutualisation de son patrimoine. Celui-ci est très majoritairement investi en Ile-de-France, principalement sur des immeubles de bureaux (environ 96%) occupés par des locataires de type grands comptes (plus de 50% des locataires).

La SCPI fait preuve d'une grande stabilité dans le temps. Depuis 2017, elle distribue un dividende net de 30 euros par part. Toutefois, le taux de distribution reste nettement inférieur au marché avec 3,77% (vs environ en moyenne 4,5% en 2022). Pourtant, le taux d'occupation est proche des 90% et le taux de recouvrement des loyers approche les 100%.

Certes, Elysée Pierre indique procéder à des mises en réserves, qui atteignent 84 millions d'euros en fin d'année 2022. Mais la SCPI a peut-être aussi un travail de rénovation à effectuer, qui passe probablement par une amélioration de son patrimoine ancien comme elle a su le faire pour l'immeuble AKora à la Défense, dont les 16.000 m2 ont été entièrement restructurés.

La SCPI a obtenu le label ISR immobilier en octobre 2022.

Perspectives 2023
Selon les informations du 1er semestre, la plupart des indicateurs semblent au vert malgré une baisse de la valeur des parts de 7%. L'acompte sur dividende a augmenté par rapport à 2022, la valeur du patrimoine a augmenté sur un an, le taux d'occupation reste bon et stable. La SCPI poursuit sa collecte à bon rythme, et procède à des travaux et arbitrages sur son patrimoine (2 immeubles cédés avec une plus-value de 500.000 euros sur les premiers mois de l'année).



Distribution de dividende par part, en €







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Niveau de risque de ELYSEE PIERRE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Caractéristiques de ELYSEE PIERRE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Février 1986
 Capitalisation* : 2773.5 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 15 740
 Nombre de parts* : 3 361 822
 Collecte 2022 : 111,7 millions d'euros
 *Données 2022


ELYSEE PIERRE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par HSBC REIM.

Créée en 1986, ELYSEE PIERRE totalise37 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 2773.5 million(s) d'euros.

Avec 3 361 822 parts émises et 15 740 souscripteurs (nombre d'associés), ELYSEE PIERRE a une souscription moyenne de 213,6 parts par investisseur.
En 2022, la société a collecté 111,7 million(s) d'euros.

Données financières sur ELYSEE PIERRE



 Dividende 2023 (janvier - juin) : 16.5 €*   ▲ + 1,50% (vs même période 2022)
 Dividende par part 2022 : 31.07 €*
 Taux de distribution 2022 : 3.77 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans : 3,77%
 TRI à 10 ans : 6.42%**
 Taux d'endettement : NC


 Valeur de réalisation 2022 : 723.11 € / part
 Valeur de reconstitution 2022 : 768.33 € / part
 Prix de souscription : 767.00 € / part
 Prix de retrait : 720.98 € / part
 Valeur IFI 2023 : NC


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


Performances passées


Pour l'année 2022, la SCPI ELYSEE PIERRE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 31.07 euros par part. Le rendement brut a été de 3.77% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il est stable par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 767.00 euros, en baisse de -7,0% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du dividende distribué, en Euros




Cohérence du prix des parts



La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. .

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 720.98 € par part.

Evolution du prix des parts vs valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée










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Patrimoine de ELYSEE PIERRE



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Région parisienne
 Nombre d'immeubles : 115
 Surface totale : 562183m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 357
 Taux d'occupation : 91.71 %


 Valeur du patrimoine : 826.16 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).



1. Composition du patrimoine


ELYSEE PIERRE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 96.00 %
- entrepôts à 1.13 %
- commerces à 2.69 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 81.00 %
- Régions à 3.00 %
- Paris à 16.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de ELYSEE PIERRE, pourcentage d'actifs















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

En euros par part







Souscription et frais de ELYSEE PIERRE



 Souscription minimum: 40000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Assurance-vie
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 6.00 % (moyenne du marché : 6,73%)
 Frais de gestion TTC : 10.17 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 7,63%)


Pour investir dans ELYSEE PIERRE, le ticket minimum est de 40000 €.
Les frais de souscription sont de 6.00 % TTC (moyenne du marché : 6,73%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 10.17 % TTC (moyenne du marché : 7,63%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
FORTUNEO VIE Fortuneo label ideal-investisseur 15,4/20
PUISSANCE AVENIR Assurancevie.com label ideal-investisseur 17,0/20



Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion HSBC REIM



 HSBC REIM
 Création : 2008
 Agrément AMF : GP-08000013
 Encours global : 1.3 Mds
 Nombre de fonds : 5


HSBC REIM est une filiale de la banque HSBC dédiée à la gestion immobilière pour compte de tiers. La société gère notamment la SCPI de rendement Elysées Pierre, créée en 1986, et l'une des plus grosses capitalisations du marché.


Autres fonds de HSBC REIM


SCPI :
- SCPI ELYS?ES R?SIDENCE 5

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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





Et vous, qu'en pensez-vous ?

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Vos avis, vos débats, vos commentaires... (1)

yderrick

SCPI relativement bien gérée solide mais avec un rendement faible par rapport à la moyenne du marchè et peut diversifiée (uniquement des burreaux)

Par contre la communication d'HSBC vis à vis de ses associés est carrément nulle



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corum