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SCPI ELYSEES PIERRE : avis, frais, rendement

Gérée par HSBC REIM

Fiche mise à jour le 06/04/2022

Score
12,0 / 20

Une SCPI très stable et solide, mais dont le rendement reste un peu à la traine par rapport au marché.

L'essentiel sur ELYSEES PIERRE



Société de gestion : HSBC REIM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 3.64% / 3.64%*
Risque d'investissement : 3 / 7
Souscription minimum : 40000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Entrepôts
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Assurance-vie
Performance moyenne
sur 5 ans

3,70% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Capitalisation élevée, portefeuille d'immeubles diversifié
- Une diversification du patrimoine

Points faibles

- Une des plus faibles distributions du marché




Annonce

Présentation de ELYSEES PIERRE


Créée en 1986, la SCPI Elysées Pierre est l'unique SCPI de rendement gérée par le Groupe HSBC. Sa taille significative lui assure une large mutualisation de son patrimoine. Celui-ci est très majoritairement investi en Ile-de-France, principalement sur des immeubles de bureaux (environ 96%) occupés par des locataires de type grands comptes (plus de 50% des locataires).

La SCPI fait preuve d'une grande stabilité dans le temps. Depuis 2017, elle distribue un dividende de 30 euros par part. La société de gestion a indiqué que ce niveau serait vraisemblablement atteint également en 2022.
Précédemment, il était de 33 euros par part depuis au moins 2011. Toutefois, le taux de distribution sur valeur de marché est nettement inférieur au marché. En 2021, il atteint seulement 3,64%. Pourtant, le taux d'occupation est proche des 90% et le taux de recouvrement des loyers approche les 100%.

Certes, Elysées Pierre indique procéder à des mises en réserves, qui atteignent 74 millions d'euros en fin d'année 2021. Mais la SCPI a peut-être aussi un travail de relocation à effectuer, qui passe probablement par une amélioration de son patrimoine comme elle a su le faire pour l'immeuble AKora à la Défense, dont les 16.000 m2 ont été entièrement restructurés.

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Niveau de risque de ELYSEES PIERRE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans années.***

Caractéristiques de ELYSEES PIERRE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : 1986
 Capitalisation* : 2655.7 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 14 620
 Nombre de parts* : 3 219 069
 Collecte nette * : 71.8 millions d'euros
 *Données 2021


ELYSEES PIERRE est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par HSBC REIM.

Créée en 1986, ELYSEES PIERRE totalise37 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 2655.7 million(s) d'euros.

Avec 3 219 069 parts émises et 14 620  souscripteurs (nombre d'associés), ELYSEES PIERRE a une souscription moyenne de 220,2  parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 71.8 million(s) d'euros.

Données financières sur ELYSEES PIERRE



 Dividende par part 2021 : 30 €*
 Taux de distribution 2021 : 3.64 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans** : 3,70%
 Valeur de reconstitution : 812.82 € / part
 Valeur de réalisation : 710.69 € / part
 Prix de souscription : 825.00 € / part
 Prix de retrait : 775.50 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI ELYSEES PIERRE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 30 euros par part. Le rendement brut a été de 3.64% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il est stable par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 825.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 825.00 € semble ici surcôté, puisqu'il est supérieur à la valeur de reconstitution de 812.82 €. La surcote est de 1,5 %.

Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 775.50 € par part.

yomoni



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Patrimoine de ELYSEES PIERRE



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Région parisienne
 Nombre d'immeubles : 124
 Taux d'occupation : 87.78 %


ELYSEES PIERRE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 96.00 %
- entrepôts à 1.13 %
- commerces à 2.69 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 81.00 %
- Province à 3.00 %
- Paris à 16.00 %

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Patrimoine de ELYSEES PIERRE, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de ELYSEES PIERRE



 Souscription minimum: 40000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Assurance-vie
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 6.00 %
 Frais de gestion TTC : 10.17 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans ELYSEES PIERRE, le ticket minimum est de 40000 € . Les frais de souscription sont de 6.00 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 10.17 % TTC.


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
PUISSANCE AVENIR Assurancevie.com label ideal-investisseur 17,0/20



Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion HSBC REIM



 HSBC REIM
 Création : 2008
 Agrément AMF : GP-08000013
 Encours global : 1.3 Mds
 Nombre de fonds : 5


HSBC REIM est une filiale de la banque HSBC dédiée à la gestion immobilière pour compte de tiers. La société gère notamment la SCPI de rendement Elysées Pierre, créée en 1986, et l'une des plus grosses capitalisations du marché.


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***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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