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Emeis a conclu un accord de principe avec ses partenaires bancaires et investisseurs financiers pour refinancer sa dette, permettant une sortie anticipée de son plan de sauvegarde accélérée.
(Ideal-investisseur.fr) - Selon le communiqué, Emeis SA a conclu un accord de principe portant sur le refinancement de sa dette, avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers. Cet accord, qui est conditionné par l'approbation des comités de crédit des institutions concernées, vise à augmenter la maturité moyenne de la dette de 2,5 années pour l'amener à près de cinq ans. Le refinancement, d'une valeur totale d'au moins 3,15 milliards d'euros, se décompose en plusieurs tranches, incluant un prêt à terme de 2,2 milliards d'euros et un emprunt obligataire d'au moins 400 millions d'euros, tous deux d'une maturité de six ans. Une troisième tranche comprend un prêt à terme et une ligne de crédit renouvelable.
Emeis indique que cet accord permettra de rembourser par anticipation les crédits existants de ses filiales Niort 94 et Niort 95, dont l'encours s'élève à 2,9 milliards d'euros. Le groupe poursuit également des opérations de cessions, particulièrement en Suisse, qui pourraient générer des produits supplémentaires d'ici le premier trimestre 2026. Ce refinancement s'accompagne d'engagements financiers, notamment le respect d'un ratio de levier spécifique et une limitation des investissements annuels. La distribution de dividendes est envisagée dès lors que des conditions financières précises sont respectées.
Le directeur général d'Emeis, Laurent Guillot, exprime sa satisfaction quant à cet accord qui participe à la refondation du groupe. Avec des financements totalisant 3,15 milliards d'euros et une maturité moyenne de 5,5 années, Emeis anticipe un refinancement de ses dettes résiduelles et une stabilisation de sa structure financière. Le groupe, qui a atteint son plan de cessions plus tôt que prévu, entend poursuivre sa transformation pour renforcer sa mission auprès des populations fragiles. Emeis, qui est devenue société à mission en juin 2025, s'engage à promouvoir l'inclusion et la reconnaissance des métiers du soin.
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