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SCPI ELIALYS : avis, frais, rendement

Gérée par ADVENIS

Fiche mise à jour le 06/08/2023
Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.
Score
14,1 / 20
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

Elialys est spécialiste des bureaux à l'étranger. La SCPI a distribué un rendement supérieur au marché en 2022, avec 5,39%.

L'essentiel sur ELIALYS


Société de gestion : ADVENIS
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1
Moyenne des SCPI de rendement
5.39% *

4,80%
Dividende par part 2022
Variation vs n-1
53.87 €
▲ + 7,48%
Dividende par part
janvier - juin 2023
26.92 €
▲ + 0,80% même période 2022
Perspective pour 2023
(dividende vs 2022)
Stable
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
1000.00 € 
Valeur du patrimoine / part 2022
Evol. valeur de reconstit. vs n-1
1042.94 €
  ▼ -3,62 %
À l'achat : Décote (-4,1%)
Souscription minimum : 1000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
Zones géographiques Europe
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Non
Distribution brute annuelle
moyenne sur 2 ans

4,83% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Un positionnement original qui peut être fiscalement intéressant
- Très bon taux d'occupation, même si peu révélateur sur un nombre réduit d'immeubles

Points faibles

- Créée en 2019, la SCPI reste pour le moment jeune
- Peu d'actifs en portefeuille pour le moment


Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023





Annonce

Présentation de ELIALYS


Elialys est une SCPI du groupe ADVENIS créée en 2019. Elle a pour ambition d'investir dans des bureaux situés en Europe du Sud : France, Espagne, Italie, Portugal.
Pour justifier ce choix, Advenis explique :
- Une forte demande locative de bureaux liée à une conjoncture économique plus favorable (source OCDE)
- Une demande de bureaux et des loyers en hausse
- Une priorité d'investissement sur les bâtiments écoresponsables qui respectent les normes environnementales en vigueur.
Elle entend faire bénéficier de l'imposition locale des revenus issus des immeubles acquis.

En 2022, la SCPI Elialys a poursuivi sa croissance. Elle a notamment enregistré une collecte d'environ 20 millions d'euros, qui devrait lui permettre d'accélérer sur les acquisitions. Pour le moment, Elialys détient 6 immeubles (+2 vs 2021) pour une surface globale de plus de 22.000 m2, loués à 27 locataires. Ils sont situés en Espagne à Madrid (1), Saragosse (1), Valladolid (un immeuble acquis en fin d'année 2022 pour 19,5 millions d euros et loué sur un bail ferme de plus de 7 ans à la banque BBVA, deuxième acteur bancaire espagnol) et Barcelone (3).

Si la SCPI semble prometteuse grâce à sa stratégie, elle reste pour le moment à ses débuts et doit confirmer sa progression. Elle a distribué un dividende intéressant sur ses 3 premières années d'activité, et même supérieur au marché en 2021 et 2022. Pour que la tendance se poursuive, elle va devoir faire preuve d'équilibre entre les fonds collectés et les investissements.

Perspectives pour 2023
Les résultats du premier semestre semblent augurer d'une année stable pour Elialys. Le dividende brut distribué est dans la lignée de la moyenne de 2022, le taux d'occupation est stable. La SCPI est sur un rythme de collecte identique à celui de l'année précédente. La valeur du patrimoine a cependant baissé en un an.



Distribution de dividende par part, en €







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Niveau de risque de ELIALYS


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans.***

Caractéristiques de ELIALYS



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : mai 2019
 Capitalisation* : 68.586 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 1 255
 Nombre de parts* : 68 586
 Collecte 2022 : 20 millions d'euros
 *Données 2022


ELIALYS est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ADVENIS.

Créée en 2019, ELIALYS totalise4 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 68.586 million(s) d'euros.

Avec 68 586 parts émises et 1 255 souscripteurs (nombre d'associés), ELIALYS a une souscription moyenne de 54,7 parts par investisseur.
En 2022, la société a collecté 20 million(s) d'euros.

Données financières sur ELIALYS



 Dividende 2023 (janvier - juin) : 26.92 €*   ▲ + 0,80% (vs même période 2022)
 Dividende par part 2022 : 53.87 €*
 Taux de distribution 2022 : 5.39 %
 Taux de distribution moyen sur 2 ans : 4,83%
 TRI à 10 ans : -%**
 Taux d'endettement : 31.65%


 Valeur de réalisation 2022 : 855.31 € / part
 Valeur de reconstitution 2022 : 1042.94 € / part
 Prix de souscription : 1000.00 € / part
 Prix de retrait : 886 € / part
 Valeur IFI 2023 : 838.34 € par part


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


Performances passées


Pour l'année 2022, la SCPI ELIALYS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 53.87 euros par part. Le rendement brut a été de 5.39% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a augmenté de façon raisonnable par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1000.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du dividende distribué, en Euros




Cohérence du prix des parts



La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 1000.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 1042.94 €. La décote est de -4,1 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 886 € par part.

Evolution du prix des parts vs valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée










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Patrimoine de ELIALYS



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 7
 Surface totale : 26365m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 28
 Taux d'occupation : 94.65 %


 Valeur du patrimoine : 1042.94 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).



1. Composition du patrimoine


ELIALYS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 100.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Europe à 100.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de ELIALYS, pourcentage d'actifs















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

En euros par part







Souscription et frais de ELIALYS



 Souscription minimum: 1000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 11.40 % (moyenne du marché : 10,11%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 11,48%)


Pour investir dans ELIALYS, le ticket minimum est de 1000 €.
Les frais de souscription sont de 11.40 % TTC (moyenne du marché : 10,11%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 11,48%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion ADVENIS



 ADVENIS
 Création : 1997
 Agrément AMF : GP97124
 Encours global : 600 M
 Nombre de fonds : 19


Advenis Investment Managers est une société de gestion de portefeuille, filiale du groupe Advenis (coté en bourse sur Euronext). La société gère des fonds de type OPCVM et SCPI à destination d'investisseurs institutionnels et privés. Dans sa gamme de solutions, la société propose notamment des SCPI fiscales (Malraux et Déficit Foncier).


Autres fonds de ADVENIS


SCPI :
- SCPI RENOVALYS 7
- SCPI EUROVALYS

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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





Et vous, qu'en pensez-vous ?

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