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ELIALYS : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 06/08/2023

Elialys est spécialiste des bureaux à l'étranger. La SCPI a distribué un rendement supérieur au marché en 2022, avec 5,39%.



Score 14,1 / 20

Atouts de ELIALYS

- Un positionnement original qui peut être fiscalement intéressant
- Très bon taux d'occupation, même si peu révélateur sur un nombre réduit d'immeubles

Points faibles :

- Créée en 2019, la SCPI reste pour le moment jeune
- Peu d'actifs en portefeuille pour le moment

ELIALYS : avis et analyse complète


Elialys est une SCPI du groupe ADVENIS créée en 2019. Elle a pour ambition d'investir dans des bureaux situés en Europe du Sud : France, Espagne, Italie, Portugal.
Pour justifier ce choix, Advenis explique :
- Une forte demande locative de bureaux liée à une conjoncture économique plus favorable (source OCDE)
- Une demande de bureaux et des loyers en hausse
- Une priorité d'investissement sur les bâtiments écoresponsables qui respectent les normes environnementales en vigueur.
Elle entend faire bénéficier de l'imposition locale des revenus issus des immeubles acquis.

En 2022, la SCPI Elialys a poursuivi sa croissance. Elle a notamment enregistré une collecte d'environ 20 millions d'euros, qui devrait lui permettre d'accélérer sur les acquisitions. Pour le moment, Elialys détient 6 immeubles (+2 vs 2021) pour une surface globale de plus de 22.000 m2, loués à 27 locataires. Ils sont situés en Espagne à Madrid (1), Saragosse (1), Valladolid (un immeuble acquis en fin d'année 2022 pour 19,5 millions d euros et loué sur un bail ferme de plus de 7 ans à la banque BBVA, deuxième acteur bancaire espagnol) et Barcelone (3).

Si la SCPI semble prometteuse grâce à sa stratégie, elle reste pour le moment à ses débuts et doit confirmer sa progression. Elle a distribué un dividende intéressant sur ses 3 premières années d'activité, et même supérieur au marché en 2021 et 2022. Pour que la tendance se poursuive, elle va devoir faire preuve d'équilibre entre les fonds collectés et les investissements.

Perspectives pour 2023
Les résultats du premier semestre semblent augurer d'une année stable pour Elialys. Le dividende brut distribué est dans la lignée de la moyenne de 2022, le taux d'occupation est stable. La SCPI est sur un rythme de collecte identique à celui de l'année précédente. La valeur du patrimoine a cependant baissé en un an.

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ELIALYS


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Présentation de ELIALYS


Société de gestion : ADVENIS
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
5,39%*

Dividende par part 2022
53.87 €
Dividende par part
janvier - juin 2023
26.92 €
+ 3,06% vs n-1
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
1000.00 € 
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
1042.94 €
  ▼ -3,62 %
À l'achat : Décote (-4.1%)
Souscription minimum : 1000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
Zones géographiques Europe
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance NC
% de parts en attente de retrait
Disponible en
assurance-vie / PER
NC
Distribution brute annuelle
moyenne sur 3 ans

4,83% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023




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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de ELIALYS



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : mai 2019
 Capitalisation : 68.586 millions d'euros (0,08% du marché des SCPI)
 Nombre d'associés : 1 255
 Nombre de parts : 68 586
 Parts en attente de retrait :



ELIALYS est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ADVENIS.

Créée en 2019, ELIALYS totalise4 années d'activité. Elle annonce 68.586 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 68 586 parts émises et 1 255 souscripteurs (nombre d'associés), ELIALYS a une souscription moyenne de 54,7 parts par investisseur.

Taux de distribution de ELIALYS : 5,39% en 2022


Pour l'année 2022, la SCPI ELIALYS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 53.87 euros par part. Le rendement brut a été de 5,39% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a baissé de façon importante par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1000.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

ELIALYS en chiffres

 Dividende par part 2022 : 53.87 €*
 Taux de distribution 2022 : 5,39 %
 Taux de distribution moyen sur 2 ans : 4,83%
 TRI à 10 ans : -%**
 Taux d'endettement : 31.65%


 Valeur de réalisation : 855.31 € / part
 Valeur de reconstitution : 1042.94 € / part
 Prix de souscription : 1000.00 € / part
 Prix de retrait : 886 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.




Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans ELIALYS


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans.***

Évolution du prix des parts de ELIALYS


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 1000.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 1042.94 €. La décote est de -4.1 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 886 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de ELIALYS


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 7
 Surface totale : 26365m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 28
 Taux d'occupation financier : 94.65 %


 Valeur du patrimoine : 1042.94 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


ELIALYS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 100.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Europe à 100.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de ELIALYS, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de ELIALYS



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 1000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 11.40 %
(moyenne du marché : 6,72%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,67%)


Pour investir dans ELIALYS, le ticket minimum est de 1000 €.
Les frais de souscription sont de 11.40 % TTC (moyenne du marché : 6,72%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,67%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

Advenis Investment Managers est une société de gestion de portefeuille, filiale du groupe Advenis (coté en bourse sur Euronext). La société gère des fonds de type OPCVM et SCPI à destination d'investisseurs institutionnels et privés. Dans sa gamme de solutions, la société propose notamment des SCPI fiscales (Malraux et Déficit Foncier).


Autres fonds de ADVENIS


SCPI :
- SCPI EUROVALYS
- SCPI RENOVALYS 7
- SCPI RENOVALYS 1
- SCPI RENOVALYS 2
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- SCPI RENOVALYS PATRIMOINE



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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





Et vous, qu'en pensez-vous ?

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