SCPI ELIALYS : notre avis Par la rédaction, mise à jour le 20/05/2024 Notre avis : Elialys est spécialiste des bureaux à l'étranger. La SCPI a distribué un rendement supérieur au marché en 2023, avec 5,55%. Les + : - Un positionnement original qui peut être fiscalement intéressant - Très bon taux d'occupation, même si peu révélateur sur un nombre réduit d'immeubles Les - : - Créée en 2019, la SCPI reste pour le moment jeune Sommaire Analyse Synthèse Performances Prix des parts Patrimoine Frais / Souscription Actualités Retour Réservé aux inscrits Elialys est une SCPI créée en 2019 par le groupe ADVENIS. Elle a pour ambition d'investir dans des bureaux situés en Europe du Sud : France, Espagne, Italie, Portugal. Advenis justifie ce choix par une forte demande locative de bureaux liée à une conjoncture économique favorable, une demande de bureaux et des loyers en hausse, ainsi que par une priorité d'investissement sur les bâtiments écoresponsables qui respectent les normes environnementales en vigueur. La SCPI ELIALYS se propose de faire bénéficier de l'imposition locale des revenus issus des immeubles acquis. Fin 2023, la SCPI était propriétaire de 7 immeubles de bureaux, tous situés en Espagne. Résultats 2023 La SCPI Elialys a montré une belle performance en 2023. Avec un taux d'occupation financier supérieur à 94%, un dividende et un taux de distribution en hausse, les indicateurs sont plutôt positifs. Le dividende distribué a ainsi augmenté par rapport à 2022, atteignant 55,51€ contre 53,87€ l'année précédente. Le taux de distribution a aussi progressé, passant de 5.39% en 2022 à 5.55% en 2023, un niveau supérieur à la moyenne du marché. Le prix d'une part est resté stable à 1000€ et la SCPI a attiré de nouveaux investisseurs, sa capitalisation passant de 54 millions d'euros à 80.82 millions d'euros en un an. Perspectives pour 2024 La belle collecte de 2023 devrait permettre à la SCPI de procéder à de nouveaux investissements cette année. Par ailleurs, le taux d'occupation financier est très satisfaisant, avec une moyenne de 98,15% en fin d'année. Ajouté à une durée résiduelle des baux correcte, il donne une certaine visibilité sur le potentiel de loyer à moyen terme. Néanmoins, la valeur actuelle du patrimoine n'est pas encore connue, ce qui empêche d'évaluer si le prix des parts est toujours cohérent, alors que le marché immobilier a été assez chahuté l'année dernière. Annonce Retour au comparateur de SCPI Présentation de ELIALYS Société de gestion : Type de SCPI : RENDEMENT Taux de distribution* (2023) Taux moyen ASPIM 2024 : 4,72% 5,55%* ▲ + 0,16 pts vs 2022 Dividende par part 2023 Variation vs n-1 55.51 € ▲ + 3,04% Risque d'investissement : 3 / 7 Prix d'une part : Variation vs fin 2022 1000.00 € = Valeur du patrimoine / part Evol. valeur de reconstit. 1023.06 € ▼ -1,91 % À l'achat : Décote (-2.3%) Souscription minimum : 1000 € Type(s) d'actifs ✓ Bureaux Zones géographiques Europe Label ISR immobilier OUI Délai de jouissance 1er jour du 4e mois % de parts en attente de retrait 0% Disponible en assurance-vie / PER NC *Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. **Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais. Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement. Description de ELIALYS Type : RENDEMENT Type de capital : Variable Création : mai 2019 Capitalisation : 80.82 millions d'euros (0,10% du marché des SCPI) Variation en 2023 : +26.82 millions d'euros Nombre d'associés : 1 487 Nombre de parts : 80 815 Parts en attente de retrait : 0% ELIALYS est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ADVENIS. Créée en 2019, ELIALYS totalise5 années d'activité. Elle annonce 80.82 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.Avec 80 815 parts émises et 1 487 souscripteurs (nombre d'associés), ELIALYS a une souscription moyenne de 54,3 parts par investisseur. En 2023, la capitalisation de la société a varié de 26.82 million(s) d'euros. Annonce Taux de distribution de ELIALYS : 5,55% en 2023 Pour l'année 2023, la SCPI ELIALYS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 55.51 euros par part. Le rendement brut a été de 5,55% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1000.00 euros, stable par rapport à l'année précédente. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher. Évolution du taux de distribution, en % Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher. Évolution du dividende distribué par année, en Euros ELIALYS en chiffres Dividende par part 2023 : 55.51 €* Taux de distribution 2023 : 5,55 % Taux de distribution moyen sur 3 ans : 5,01% Taux d'endettement : 23.50% Valeur de réalisation : 856.16 € / part Valeur de reconstitution : 1023.06 € / part Prix de souscription : 1000.00 € / part Prix de retrait : 886 € / part 1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part. 2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc). *Dividende brut, avant prélèvement libératoire Annonce Niveau de risque de l'investissement dans ELIALYS 3 / 7 Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans.*** Évolution du prix des parts de ELIALYS La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 1000.00 € reste globalement conforme à la valeur du patrimoine, la valeur de reconstitution étant de 1023.06 €. Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 886 € par part. Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée Retour au comparateur de SCPI Analyse du patrimoine de ELIALYS Choix des actifs Type d'actifs : Bureaux Zone principale : Europe Nombre d'immeubles : 7 Surface totale : 26365m2 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 32 Taux d'occupation financier : 98.15 % Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 4.46 ans Valeur du patrimoine : 1023.06 € / part (valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition). 1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement ELIALYS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de : - bureaux à 100.00 % Répartition géographique des actifs de la SCPI : - Europe à 100.00 % Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher. Patrimoine de ELIALYS, pourcentage d'actifs 2. Evolution de la valeur du patrimoine Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) : Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher. Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part Souscription et frais de ELIALYS Ticket d'entrée et frais Souscription minimum: 1000 € Disponible en assurance-vie / PER : Non Versement du dividende : Trimestriel Frais réels de souscription max TTC : 11.40 % (moyenne du marché : 6,70%) Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 7,73%) AnnoncePour investir dans ELIALYS, le ticket minimum est de 1000 €. Les frais de souscription sont de 11.40 % TTC (moyenne du marché : 6,70%). Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,73%). Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine. Advenis Investment Managers est une société de gestion de portefeuille, filiale du groupe Advenis (coté en bourse sur Euronext). La société gère des fonds de type OPCVM et SCPI à destination d'investisseurs institutionnels et privés. Dans sa gamme de solutions, la société propose notamment des SCPI fiscales (Malraux et Déficit Foncier). Autres fonds de ADVENIS SCPI : - SCPI EUROVALYS - SCPI RENOVALYS 7 - SCPI RENOVALYS 1 - SCPI RENOVALYS 2 - SCPI RENOVALYS 3 - SCPI RENOVALYS 4 - SCPI RENOVALYS 5 - SCPI RENOVALYS 6 - SCPI RENOVALYS PATRIMOINE Retour au comparateur de SCPI Actualités de ELIALYS et de la société de gestion ADVENIS 22/03/2024 : La SCPI Elialys récompensée lors du premier Palmarès des SCPI durables de France La SCPI Elialys, gérée par la société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), a été doublement récompensée lors du palmarès des SCPI durables de F ... rance. Elle a décroché la 3ème place dans la catégorie « SCPI durables Bureaux » et la 1ère place dans la catégorie « SCPI durables vote des CGP ». Cet événement, organisé conjointement par le média ID (l'Info Durable), la société d'analyse financière durable DeepTinvest et l'Association des acteurs de la Finance Responsable (AFR), vise à reconnaître et récompenser les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) engagées dans une politique Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) forte. La démarche responsable de Elialys avait déjà été reconnue avec l'obtention du label ISR en février 2022 et sa précédente distinction en juin 2023 lors des grands prix des SCPI, où elle avait été élue troisième meilleure SCPI dans la catégorie « Durabilité » par le magazine Mieux Vivre Votre Argent. Lire plus ***Avertissement sur l'investissement en SCPI L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.
