Le magazine qui donne du sens à votre argent
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| Score 12,1 / 20 |
Elialys est spécialiste des bureaux à l'étranger. La SCPI a distribué un rendement supérieur au marché en 2021, avec 5,01%.
| Société de gestion : |  |
| Type de SCPI : | RENDEMENT |
| Taux de distribution* (2021) / DVM |
5.01% / 5.01%*
▲ + 0,91 pts vs 2020 |
| Risque d'investissement : | 3 / 7 |
| Souscription minimum : | 1000 € |
| Type(s) d'actifs | ✓ Bureaux ✓ Entrepôts |
| Zones géographiques |
Europe |
| Label ISR immobilier |
OUI |
| Disponible en assurance-vie / PER |
Non |
| Performance moyenne
sur 2 ans |
4,56% ** |
*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.
- Un positionnement original qui peut être fiscalement intéressant
- Très bon taux d'occupation, même si peu révélateur sur un nombre réduit d'immeubles
- Créée en 2019, la SCPI reste pour le moment jeune.
Elialys est une SCPI du groupe ADVENIS créée en 2019. Elle a pour ambition d'investir dans des bureaux situés en Europe du Sud : France, Espagne, Italie, Portugal.
Pour justifier ce choix, Advenis explique :
- Une forte demande locative de bureaux liée à une conjoncture économique plus favorable (source OCDE)
- Une demande de bureaux et des loyers en hausse
- Une priorité d'investissement sur les bâtiments écoresponsables qui respectent les normes environnementales en vigueur.
Elle entend faire bénéficier de l'imposition locale des revenus issus des immeubles acquis.
En 2021, la SCPI Elialys a poursuivi sa croissance. Elle a notamment enregistré une collecte de 11 millions d'euros, qui devrait lui permettre d'accélérer sur les acquisitions. Pour le moment, Elialys détient 4 immeubles pour une surface globale de près de 12.000 m2, loués à 25 locataires. Ils sont situés à Londres, Bruxelles et Barcelone.
Si la SCPI semble prometteuse grâce à sa stratégie, elle reste pour le moment à ses débuts et doit confirmer sa progression. Elle a distribué un dividende intéressant sur ses 2 premières années d'activité, et même supérieur au marché en 2021 (5,01% taux DVM). Pour que la tendance se poursuive, elle va devoir faire preuve d'équilibre entre les fonds collectés et les investissements.
Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans années.***
ELIALYS est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ADVENIS.
Créée en 2019, ELIALYS totalise4 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 33.1 million(s) d'euros.
Avec
33 128 parts
émises et
596 souscripteurs (nombre d'associés), ELIALYS a une souscription moyenne de
55,6
parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 11,7 million(s) d'euros.
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.
1. Performances, historique et prix des parts
Pour l'année 2021, la SCPI ELIALYS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 44 euros par part. Le rendement brut a été de 5.01% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a augmenté de façon raisonnable par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1000.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.
Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
2. Valeurs internes
La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire
pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais).
On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 1000.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 1034.03 €. La décote est de -3,3 %.
Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 886 € par part.
ELIALYS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 97.00 %
- entrepôts à 3.00 %
La société a investit dans les régions suivantes :
- Europe à 100.00 %
Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans ELIALYS, le ticket minimum est de 1000 € . Les frais de souscription sont de 11.40 % TTC.
Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC.
Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.
Advenis Investment Managers est une société de gestion de portefeuille, filiale du groupe Advenis (coté en bourse sur Euronext). La société gère des fonds de type OPCVM et SCPI à destination d'investisseurs institutionnels et privés. Dans sa gamme de solutions, la société propose notamment des SCPI fiscales (Malraux et Déficit Foncier).
SCPI :
- SCPI RENOVALYS 7
- SCPI EUROVALYS
***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.
Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.
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