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ELIALYS : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 20/05/2024

Elialys est spécialiste des bureaux à l'étranger. La SCPI a distribué un rendement supérieur au marché en 2023, avec 5,55%.


Score Idéal Investisseur :

Atouts de ELIALYS

- Un positionnement original qui peut être fiscalement intéressant
- Très bon taux d'occupation, même si peu révélateur sur un nombre réduit d'immeubles

Points faibles :

- Créée en 2019, la SCPI reste pour le moment jeune

ELIALYS : avis et analyse complète


Elialys est une SCPI créée en 2019 par le groupe ADVENIS. Elle a pour ambition d'investir dans des bureaux situés en Europe du Sud : France, Espagne, Italie, Portugal. Advenis justifie ce choix par une forte demande locative de bureaux liée à une conjoncture économique favorable, une demande de bureaux et des loyers en hausse, ainsi que par une priorité d'investissement sur les bâtiments écoresponsables qui respectent les normes environnementales en vigueur.
La SCPI ELIALYS se propose de faire bénéficier de l'imposition locale des revenus issus des immeubles acquis.

Fin 2023, la SCPI était propriétaire de 7 immeubles de bureaux, tous situés en Espagne.

Résultats 2023
La SCPI Elialys a montré une belle performance en 2023. Avec un taux d'occupation financier supérieur à 94%, un dividende et un taux de distribution en hausse, les indicateurs sont plutôt positifs.

Le dividende distribué a ainsi augmenté par rapport à 2022, atteignant 55,51€ contre 53,87€ l'année précédente. Le taux de distribution a aussi progressé, passant de 5.39% en 2022 à 5.55% en 2023, un niveau supérieur à la moyenne du marché.
Le prix d'une part est resté stable à 1000€ et la SCPI a attiré de nouveaux investisseurs, sa capitalisation passant de 54 millions d'euros à 80.82 millions d'euros en un an.

Perspectives pour 2024
La belle collecte de 2023 devrait permettre à la SCPI de procéder à de nouveaux investissements cette année. Par ailleurs, le taux d'occupation financier est très satisfaisant, avec une moyenne de 98,15% en fin d'année. Ajouté à une durée résiduelle des baux correcte, il donne une certaine visibilité sur le potentiel de loyer à moyen terme.
Néanmoins, la valeur actuelle du patrimoine n'est pas encore connue, ce qui empêche d'évaluer si le prix des parts est toujours cohérent, alors que le marché immobilier a été assez chahuté l'année dernière.

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ELIALYS


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Présentation de ELIALYS


Société de gestion : ADVENIS
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)

Taux moyen ASPIM 2023 : 4,52%
Taux médian 2023 : 4,80%
5,55%*
▲ + 0,16 pts vs 2022
Dividende par part 2023
Variation vs n-1
55.51 €
▲ + 3,04%
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
1000.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
1023.06 €
  ▼ -1,91 %
À l'achat : Décote (-2.3%)
Souscription minimum : 1000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
Zones géographiques Europe
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance 1er jour du 4e mois
% de parts en attente de retrait 0%
Disponible en
assurance-vie / PER
NC
Distribution brute annuelle
moyenne sur 4 ans

5,01% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de ELIALYS



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : mai 2019
 Capitalisation : 80.82 millions d'euros (0,10% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +26.82 millions d'euros
 Nombre d'associés : 1 487
 Nombre de parts : 80 815
 Parts en attente de retrait : 0%



ELIALYS est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ADVENIS.

Créée en 2019, ELIALYS totalise5 années d'activité. Elle annonce 80.82 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 80 815 parts émises et 1 487 souscripteurs (nombre d'associés), ELIALYS a une souscription moyenne de 54,3 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 26.82 million(s) d'euros.

Taux de distribution de ELIALYS : 5,55% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI ELIALYS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 55.51 euros par part. Le rendement brut a été de 5,55% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1000.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

ELIALYS en chiffres

 Dividende par part 2023 : 55.51 €*
 Taux de distribution 2023 : 5,55 %
 Taux de distribution moyen sur 3 ans : 5,01%
 Taux d'endettement : 23.50%


 Valeur de réalisation : 856.16 € / part
 Valeur de reconstitution : 1023.06 € / part
 Prix de souscription : 1000.00 € / part
 Prix de retrait : 886 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans ELIALYS


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans.***

Évolution du prix des parts de ELIALYS


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 1000.00 € reste globalement conforme à la valeur du patrimoine, la valeur de reconstitution étant de 1023.06 €.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 886 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de ELIALYS


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 7
 Surface totale : 26365m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 32
 Taux d'occupation financier : 98.15 %

 Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 4.46 ans


 Valeur du patrimoine : 1023.06 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


ELIALYS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 100.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Europe à 100.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de ELIALYS, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de ELIALYS



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 1000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 11.40 %
(moyenne du marché : 6,70%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,74%)


Pour investir dans ELIALYS, le ticket minimum est de 1000 €.
Les frais de souscription sont de 11.40 % TTC (moyenne du marché : 6,70%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,74%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


Louvinvest

Advenis Investment Managers est une société de gestion de portefeuille, filiale du groupe Advenis (coté en bourse sur Euronext). La société gère des fonds de type OPCVM et SCPI à destination d'investisseurs institutionnels et privés. Dans sa gamme de solutions, la société propose notamment des SCPI fiscales (Malraux et Déficit Foncier).


Autres fonds de ADVENIS


SCPI :
- SCPI EUROVALYS
- SCPI RENOVALYS 7
- SCPI RENOVALYS 1
- SCPI RENOVALYS 2
- SCPI RENOVALYS 3
- SCPI RENOVALYS 4
- SCPI RENOVALYS 5
- SCPI RENOVALYS 6
- SCPI RENOVALYS PATRIMOINE



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Actualités de ELIALYS et de la société de gestion ADVENIS


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La SCPI Elialys, gérée par la société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), a été doublement récompensée lors du palmarès des SCPI durables de F ...





***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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