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SCPI NOTAPIERRE : avis, frais, rendement

Gérée par UNOFI

Fiche mise à jour le 06/04/2022

Score
12,1 / 20

La SCPI a vu son rendement baisser en 2021, notamment du fait de travaux prévus. Son rendement a été nettement inférieur au marché ce qui n'est pas alarmant.

L'essentiel sur NOTAPIERRE



Société de gestion : UNOFI
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 3.63% / 3.63%*
▼ -0,37 pts vs 2020
Risque d'investissement : 3 / 7
Souscription minimum : 3600 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Ets de santé
✓ Locaux d'activité
✓ Entrepôts
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Non
Performance moyenne
sur 5 ans

4,02% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Forte capitalisation
- Une constance et une grande stabilité ces dernières années, sauf en 2021

Points faibles

- Taux de distribution inférieure au marché
- De nombreux travaux qui détériorent la rentabilité
- Un taux d'occupation inférieur à 90%




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Présentation de NOTAPIERRE


Notapierre est la SCPI unique de la société de gestion Sécurinot, celle-ci faisant partie du groupe UNOFI (Union Notariale Financière). Avec environ 2,6 milliards d'euros de capitalisation, Notapierre figure parmi les SCPI les plus importantes du marché. Son patrimoine est composé de bureaux situés en région parisienne et en province.

Malgré la crise sanitaire, Notapierre avait réalisé une année 2020 conforme aux précédentes. Depuis 2018, elle offrait une grande stabilité en matière de distribution et de prix. 2021 a néanmoins été une année de perte de vitesse, notamment du fait d'une série de travaux qui ont impliqué une baisse du taux d'occupation et donc une baisse des loyers collectés.

Cette baisse n'est pas une surprise. En 2020, la SCPI avait averti ses investisseurs que sa performance pourrait être impactée pour nécessité de mise à niveau d'une partie de son patrimoine.

La SCPI a collecté plus de 200 millions d'euros en 2020. Ce chiffre a été divisé par 2 en 2021. La collecte s'élève à 78 millions d'euros. Notapierre reste cependant l'une des plus grosses capitalisations du marché, avec plus de 2,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Notapierre a acquis de nouveaux actifs sur l'année. Le montant de ses investissements s'élève à 195 millions d'euros. La SCPI a également vendu 8 immeubles pour près de 34.000 m2 de locaux dont 75% étaient vacants notamment pour cause d'obsolescence ou d'éloignement. Au 31 décembre, elle comptait 138 actifs pour environ 816.000 m2.

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Niveau de risque de NOTAPIERRE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans années.***

Caractéristiques de NOTAPIERRE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : 1988
 Capitalisation* : 2724.5 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 29 433
 Nombre de parts* : 7 568 154
 Collecte nette * : 78,1 millions d'euros
 *Données 2021


NOTAPIERRE est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par UNOFI.

Créée en 1988, NOTAPIERRE totalise35 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 2724.5 million(s) d'euros.

Avec 7 568 154 parts émises et 29 433  souscripteurs (nombre d'associés), NOTAPIERRE a une souscription moyenne de 257,1  parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 78,1 million(s) d'euros.

Données financières sur NOTAPIERRE



 Dividende par part 2021 : 13.05 €*
 Taux de distribution 2021 : 3.60 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans** : 4,02%
 Valeur de reconstitution : 366.99 € / part
 Valeur de réalisation : 315.68 € / part
 Prix de souscription : 360.00 € / part
 Prix de retrait : 331.20 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI NOTAPIERRE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 13.05 euros par part. Le rendement brut a été de 3.63% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 360.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 360.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 366.99 €. La décote est de -1,9 %.

Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 331.20 € par part.

yomoni



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Patrimoine de NOTAPIERRE



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Province
 Nombre d'immeubles : 138
 Taux d'occupation : 83.87 %


NOTAPIERRE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 91.00 %
- locaux d'activité à 2.00 %
- entrepôts à 5.00 %
- commerces à 1.00 %
- santé à 2.70 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 43.00 %
- Province à 44.00 %
- Paris à 13.00 %

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Patrimoine de NOTAPIERRE, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de NOTAPIERRE



 Souscription minimum: 3600 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 9.60 %
 Frais de gestion TTC : 11.40 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans NOTAPIERRE, le ticket minimum est de 3600 € . Les frais de souscription sont de 9.60 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 11.40 % TTC.

Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion UNOFI



 UNOFI
 Création : 2014
 Agrément AMF : GP-14000023
 Encours global : 8.6 Mds
 Nombre de fonds : 1


UNOFI (Union Notariale Financière) est un groupe de société spécialisées dans l'investissement et les placements, contrôlé par le Conseil Supérieur du Notariat.
Il propose une gamme complète de placements, dont une assurance vie et 1 SCPI.


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***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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