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SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO : notre avis


Souscription minimum              2650 €
Taux de distribution (2020)        1.46 %* ▼ -3,25 pts
*Taux DVM, distribution sur valeur de marché : ratio entre le dividende brut avant prélèvement libératoire par part et le prix moyen de la part sur l’année.


AESTIAM CAP HEBERGIMMO


Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si vous souhaitez souscrire, adressez-vous à AESTIAM ou à un conseiller professionnel, et vérifiez toutes les caractéristiques du contrat, ainsi que l'adéquation à votre profil (ces renseignements ne sont pas exhaustifs, sont à unique but informatif, et ne doivent pas être considérés comme un conseil).

L'essentiel sur AESTIAM CAP HEBERGIMMO



Note globale :

En bref

Investie dans des hôtels, la SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo a souffert de la pandémie. En 2020, son rendement n'est que de 1,46%.

- Taux de distribution conforme au marché : NON
- Prix de souscription cohérent par rapport à la valeur du patrimoine : OUI
- Durée de placement conseillée : 10 ans

On aime...

- Frais de gestion annuels bas par rapport au marché



On aime moins...

- Prix des parts un peu cher compte tenu de la valeur de reconstitution du patrimoine
- Une SCPI très exposée à la crise


Les risques

risque scpi

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans années.*

Présentation de AESTIAM CAP HEBERGIMMO


Aestiam Cap'Hebergimmo (ex Foncia Cap'Hebergimmo) est une SCPI créée par Aestiam (ex Foncia Pierre Gestion) en mai 2013. Sa politique d'investissement vise, selon la société de gestion, à constituer un patrimoine immobilier principalement composé de murs abritant des établissements spécialisés dans l’accueil et le service pour les personnes âgées, les résidences étudiantes, l’hôtellerie,...

Ces investissements sont réalisés en privilégiant les groupes spécialisés et reconnus dans chacun des secteurs d’activités sélectionnés et des baux fermes de longue durée.

2020 a été une mauvaise pour la SCPI. Gravement plombée par la situation sanitaire, elle a subi de plein fouet la fermeture des hôtels et résidences de tourisme, qui composent actuellement l'intégralité de son patrimoine (18 actifs). Le taux de distribution atteint 1,46% et le dividende a été divisé par plus de 3.

Selon les mots de la société de gestion, le secteur hôtelier est le plus touché par les mesures sanitaires liées à la pandémie (68% des sociétés dans l’hébergement à l’arrêt, au moins temporairement, selon une étude de l’INSEE). Le TRI a 5 ans est aussi assez faible, à 3,72%.

Intégrant une prime de risque, le prix des parts a été revu à la baisse (-5,66%). Dans ce contexte, miser sur le secteur de l'hôtellerie peut être une opportunité pour les années à venir, mais le risque est accru.

Caractéristiques de AESTIAM CAP HEBERGIMMO


Type : RENDEMENT
Type de capital : Variable
Création : 2013
Capitalisation* : 85.3 millions d'euros
Nombre d'associés* : 1 662
Nombre de parts* : 322 002
Collecte nette * : 9.2 millions d'euros
*Données 2020

AESTIAM CAP HEBERGIMMO est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AESTIAM.

Créée en 2013, AESTIAM CAP HEBERGIMMO totalise8 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 85.3 million(s) d'euros.

Avec 322 002 parts émises et 1 662  souscripteurs (nombre d'associés), AESTIAM CAP HEBERGIMMO a une souscription moyenne de 193,7  parts par investisseur.
En 2020, la société a collecté 9.2 million(s) d'euros.

finances SCPI

Données financières sur AESTIAM CAP HEBERGIMMO



Dividende par part 2020 : 3.87 €
Taux de distribution DVM 2020 : 1.46 %
TRI à 10 ans : - %
Valeur de reconstitution : 252.04 €/part
Valeur de réalisation : 207.79 €/part
Prix de souscription : 250.00 €/part
Prix de retrait : 228.50 €/part
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

1. Performances internes

Pour l'année 2020, la SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO a distribué à ses souscripteurs un dividende de 3.87 euros par part. Le rendement brut est de 1.46% sur l'année (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a baissé de façon importante par rapport à l'année dernière.
En 2021, le prix d'acquisition d'une part est de 250.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.
Le TRI à 10 ans correspond au taux de rentabilité interne de la SCPI. Il représente la rentabilité de la société et se calcule en fonction de l'évolution de la valeur d'une part et les revenus fonciers distribués sur la période. Pour AESTIAM CAP HEBERGIMMO, le TRI n'est pas encore calculable.



2. Performance face au marché
Sur l'année 2020, le taux de distribution DVM de AESTIAM CAP HEBERGIMMO a été inférieur au taux du marché.
Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

3. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 250.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 252.04 €. La décote est de -0,8 %.

Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 228.50 € par part.

patrimoine scpi

Patrimoine de AESTIAM CAP HEBERGIMMO



Type d'actifs : Mixtes
Zone principale : France
Nombre d'immeubles : 18
Taux d'occupation : 9.80 %


AESTIAM CAP HEBERGIMMO dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- Résidences gérées (tourisme, étudiants, séniors et/ou EHPAD) à 100.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 19.40 %
- Province à 48.60 %
- Europe à 33.00 %

patrimoine scpi

Souscription et frais de AESTIAM CAP HEBERGIMMO



Souscription minimum: 2650 €
Assurance-vie : -
Versement du dividende : Trimestriel
Frais de souscription max TTC : 8.00 %
Frais de gestion TTC : 7.20 % des loyers encaissés
Souscription en ligne (sur le site de la société de gestion) : Non

Pour investir dans AESTIAM CAP HEBERGIMMO, le ticket minimum est de 2650 € . Les frais de souscription sont de 8.00 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 7.20 % TTC.
Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.

Demandez des renseignements auprès de notre partenaire Portail-SCPI :

patrimoine scpi

La société de gestion AESTIAM



AESTIAM
Création : 2014
Agrément AMF : GP-14000024
Encours global : 1.07 Mds
Nombre de fonds : 6

AESTIAM (ex FONCIA PIERRE GESTION) est une société spécialisée dans la gestion spécialisée dans les SCPI. Elle appartient au Groupe Foncia.
La société intègre l'ensemble des métiers liés à la gestion immobilière (asset et property management), sur un patrimoine d'environ 400 immeubles.


*L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur de l'assurance-vie.

Autres SCPI de AESTIAM :
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
LE PATRIMOINE FONCIER
AESTIAM PLACEMENT PIERRE


actualite scpi

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- Foncia Pierre Gestion devient Aestiam le 8 juin 2020, 20-05-2020



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