SCPI ATREAM HOTELS : notre avis Par la rédaction, mise à jour le 08/05/2024 Notre avis : Spécialiste de l'hôtellerie, la SCPI ATREAM HOTELS présente des performances et une stratégie solide. Les + : - Une stratégie d'acquisition claire - Un niveau de performances retrouvé depuis 2022, après la crise du covid - Un taux d'occupation de 100% et une durée résiduelle des baux d'environ 14 ans - Délai d'entrée en jouissance raisonnable Les - : - Une SCPI très spécialisée Sommaire Analyse Synthèse Performances Prix des parts Patrimoine Frais / Souscription Actualités Retour Réservé aux inscrits La SCPI ATREAM HOTELS est spécialisée dans l'acquisition d'hôtels et de résidences hôtelières (tourisme, affaires, étudiants, séniors). Elle a obtenu son visa AMF en septembre 2016. La stratégie d'investissement de ATREAM HOTELS est d'acquérir des actifs en France et dans la zone Euro. La société détient 19 actifs (près de 2200 chambres) situés en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Conformément à ses objectifs, près de 70% du patrimoine est composé d'hôtels, le reste de résidences hôtelières. Elle bénéficie d'un taux d'occupation optimal de 100%, les hôtels étant tous loués à des grandes enseignes pour une durée moyenne résiduelle de 14 ans. Résultats 2023 Atream Hotels n'a pas souffert de la crise immobilière de 2022. La valeur de son patrimoine s'est globalement maintenue, tout comme le prix des parts. La SCPI a par ailleurs obtenu des résultats en progression, servant un taux de distribution de 5,30%, au-dessus de la moyenne du marché. La situation de la SCPI semble continuer de séduire les investisseurs : elle a réussi une belle collecte qui devrait lui permettre d'acquérir de nouveaux actifs en 2024. Cette solidité est soutenue par une gestion locative optimale : le taux d'occupation financier est excellent. De plus, la durée restante des baux avant échéance est très longue (14 ans), ce qui laisse entrevoir les possibilités d'une certaine stabilité dans le temps. Perspectives 2024 Compte tenu des premiers résultats de 2024, la SCPI ATREAM HOTELS est sur une tendance stable. L'acompte sur dividende distribué au premier trimestre se situe dans la lignée de l'année précédente, et le taux d'occupation est toujours optimal. Annonce Retour au comparateur de SCPI Présentation de ATREAM HOTELS Société de gestion : Type de SCPI : RENDEMENT Taux de distribution* (2023) Taux moyen ASPIM 2024 : 4,72% 5,30%* ▲ + 0,25 pts vs 2022 Dividende par part 2023 Variation vs n-1 52.99 ▲ + 5,03% Risque d'investissement : 4 / 7 Prix d'une part : Variation vs fin 2022 1000.00 € = Valeur du patrimoine / part Evol. valeur de reconstit. 1049.02 € ▼ -3,29 % À l'achat : Décote (-4.7%) Souscription minimum : 5000 € Type(s) d'actifs ✓ Hôtels / tourisme Zones géographiques EuropeFrance Label ISR immobilier OUI Délai de jouissance 3 mois % de parts en attente de retrait 0% Disponible en assurance-vie / PER Les deux *Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. **Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais. Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement. Description de ATREAM HOTELS Type : RENDEMENT Type de capital : Variable Création : Septembre 2016 Capitalisation : 276.3127 millions d'euros (0,33% du marché des SCPI) Variation en 2023 : +20.91 millions d'euros Nombre d'associés : 3 815 Nombre de parts : 276 838 Parts en attente de retrait : 0% ATREAM HOTELS est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ATREAM. Créée en 2016, ATREAM HOTELS totalise8 années d'activité. Elle annonce 276.3127 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.Avec 276 838 parts émises et 3 815 souscripteurs (nombre d'associés), ATREAM HOTELS a une souscription moyenne de 72,6 parts par investisseur. En 2023, la capitalisation de la société a varié de 20.91 million(s) d'euros. Annonce Taux de distribution de ATREAM HOTELS : 5,30% en 2023 Pour l'année 2023, la SCPI ATREAM HOTELS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 52.99 euros par part. Le rendement brut a été de 5,30% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1000.00 euros, stable par rapport à l'année précédente. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher. Évolution du taux de distribution, en % Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher. Évolution du dividende distribué par année, en Euros ATREAM HOTELS en chiffres Dividende par part 2023 : 52.99 €* Taux de distribution 2023 : 5,30 % Taux de distribution moyen sur 5 ans : 4,02% TRI à 5 ans : 2.17%** Taux d'endettement : 21.32% Valeur de réalisation : 861.20 € / part Valeur de reconstitution : 1049.02 € / part Prix de souscription : 1000.00 € / part Prix de retrait : 900.00 € / part 1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part. 2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc). *Dividende brut, avant prélèvement libératoire Annonce Niveau de risque de l'investissement dans ATREAM HOTELS 4 / 7 Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.*** Évolution du prix des parts de ATREAM HOTELS La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 1000.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 1049.02 €. La décote est de -4.7 %. Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 900.00 € par part. Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée Retour au comparateur de SCPI Analyse du patrimoine de ATREAM HOTELS Choix des actifs Type d'actifs : Hôtels Zone principale : Europe Nombre d'immeubles : 19 Surface totale : NC Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC Taux d'occupation financier : 99 % Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 14.1 ans Valeur du patrimoine : 1049.02 € / part (valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition). 1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement ATREAM HOTELS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de : - Résidences gérées (tourisme, étudiants, séniors et/ou EHPAD) à 100.00 % Répartition géographique des actifs de la SCPI : - France à 27.00 % Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher. Patrimoine de ATREAM HOTELS, pourcentage d'actifs 2. Evolution de la valeur du patrimoine Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) : Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher. Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part Souscription et frais de ATREAM HOTELS Ticket d'entrée et frais Souscription minimum: 5000 € Disponible en assurance-vie / PER : Les deuxNC Versement du dividende : Trimestriel Frais réels de souscription max TTC : 12.00 % (moyenne du marché : 6,70%) Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 7,73%) AnnoncePour investir dans ATREAM HOTELS, le ticket minimum est de 5000 €. Les frais de souscription sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 6,70%). Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 7,73%). Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) : Nom Distributeur Label HIMALIA GENERALI LINXEA SPIRIT 2 Linxea LINXEA VIE LINXEA MONIWAN VIE MONIWAN OCTAVIE 4 UAF LIFE PATRIMOINE OCTUOR GENERALI Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) : Nom Distributeur Label AG2R EXCELLIE RETRAITE AG2R ASAC FAPES PER ASAC FAPES LINXEA SPIRIT PER LINXEA MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux PER GENERALI PATRIMOINE GENERALI Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine. Créée en 2008, ATREAM est une société de gestion spécialisée sur l'investissement dans l'hôtellerie, l'immobilier tertiaire et la restructuration d'immeubles résidentiels. Autres fonds de ATREAM SCPI : - SCPI CARAC perspective Immo - SCPI TOURISME & LITTORAL Retour au comparateur de SCPI Actualités de ATREAM HOTELS et de la société de gestion ATREAM 26/11/2021 : Atream Hôtels décroche le label ISR immobilier La certification, délivrée par l'AFNOR, fait suite à une demande dans le cadre du renforcement des ambitions de la société de gestion Atream en matière d'investissement socialement responsable. ... Elle vise à améliorer les performances environnementales de son patrimoine grâce au suivi des consommations. A fin novembre 2021, la SCPI détient 19 actifs et une participation en France, Allemagne, Pays-Bas et Belgique. Lire plus ***Avertissement sur l'investissement en SCPI L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.
