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SCPI ATREAM HOTELS : avis, frais, rendement

Gérée par ATREAM

Fiche mise à jour le 06/04/2022

Score
10,0 / 20

Investie en hôtels, la SCPI a continué de souffrir de la pandémie en 2021. Son taux de distribution n'a pas rattrapé le niveau pré-crise.

L'essentiel sur ATREAM HOTELS



Société de gestion : ATREAM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 2.64% / 2.50%*
▲ + 0,27 pts vs 2020
Risque d'investissement : 4 / 7
Souscription minimum : 5000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Hôtels / tourisme
Zones géographiques Régions de France
Etranger
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Performance moyenne
sur 5 ans

3,83% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Une stratégie d'acquisition claire

Points faibles

- Une SCPI très spécialisée qui a souffert de la chute du tourisme
- À ce jour des acquisitions dans des zones difficilement appréciables en termes de fréquentation hôtelière (Niort, Offenbach en Allemagne, Hoofddorp aux Pays-Bas)




Annonce

Présentation de ATREAM HOTELS


La SCPI ATREAM HOTELS est spécialisée dans l'acquisition d'hôtels et de résidences hôtelières européennes (tourisme, affaires, étudiants, séniors). Elle a obtenu son visa AMF en septembre 2016.
La stratégie d'investissement de ATREAM HOTELS est d'acquérir des immeubles en France et dans la zone Euro. Actuellement la société présente des actifs à Niort, au Pays-Bas et en Allemagne (Ibis Styles Offenbach acquis début janvier 2018). Elle affiche la volonté de constituer un patrimoine comprenant a minima de 70% d'hôtels et au maximum de 30% de résidences hôtelières.

En 2020, la SCPI a souffert de la pandémie. La fermeture des hôtels et la chute du tourisme international ont marqué son activité. Rien d'étonnant donc, à ce que le taux de distribution a affiché une baisse spectaculaire, avec seulement 2,37%. Bien que Atream Hotels ait acquis 2 immeubles durant l'année, son taux d'occupation avait lui aussi baissé, passant sous la barre des 90%. En 2021, les choses se sont un peu améliorées, mais la SCPI est loin de retrouver son niveau de 2019. Le dividende par part ressort à 26.42 euros bruts, alors qu'il était supérieur à 47 euros en 2019. Le taux de distribution est de 2,64% seulement en 2021.

Le point positif est que la valeur de son patrimoine a été préservée (pour le moment) et a même progressé en 2021.
Le potentiel rebond de la distribution tient donc à la reprise du tourisme.

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Niveau de risque de ATREAM HOTELS


4 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans années.***

Caractéristiques de ATREAM HOTELS



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : 2016
 Capitalisation* : 234.4 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 2 792
 Nombre de parts* : 234 441
 Collecte nette * : 1,4 millions d'euros
 *Données 2021


ATREAM HOTELS est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ATREAM.

Créée en 2016, ATREAM HOTELS totalise7 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 234.4 million(s) d'euros.

Avec 234 441 parts émises et 2 792  souscripteurs (nombre d'associés), ATREAM HOTELS a une souscription moyenne de 84,0  parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 1,4 million(s) d'euros.

Données financières sur ATREAM HOTELS



 Dividende par part 2021 : 26.42 €*
 Taux de distribution 2021 : 2.64 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans** : 3,83%
 Valeur de reconstitution : 1052.32 € / part
 Valeur de réalisation : 823.38 € / part
 Prix de souscription : 1000.00 € / part
 Prix de retrait : 900 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI ATREAM HOTELS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 26.42 euros par part. Le rendement brut a été de 2.64% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a augmenté de façon raisonnable par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1000.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 1000.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 1052.32 €. La décote est de -5,0 %.

Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 900 € par part.

yomoni



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Patrimoine de ATREAM HOTELS



 Type d'actifs : -
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 19
 Taux d'occupation : 100 %


ATREAM HOTELS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- Résidences gérées (tourisme, étudiants, séniors et/ou EHPAD) à 100.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Province à 24.00 %
- Etranger à 76.00 %

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Patrimoine de ATREAM HOTELS, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de ATREAM HOTELS



 Souscription minimum: 5000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deux
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 12.00 %
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans ATREAM HOTELS, le ticket minimum est de 5000 € . Les frais de souscription sont de 12.00 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC.


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
HIMALIA GENERALI 14,5/20
LINXEA SPIRIT 2 Linxea label ideal-investisseur 17,2/20
LINXEA VIE LINXEA label ideal-investisseur 15,3/20
MONIWAN VIE MONIWAN label ideal-investisseur 15,0/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
AG2R EXCELLIE RETRAITE AG2R label ideal-investisseur 15,0/20
ASAC FAPES PER ASAC FAPES label ideal-investisseur 17,2/20
LINXEA SPIRIT PER LINXEA label ideal-investisseur 15,8/20
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20
PER GENERALI PATRIMOINE GENERALI label ideal-investisseur 15,0/20

Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion ATREAM



 ATREAM
 Création : 2013
 Agrément AMF : GP-13000011
 Encours global : 1.5 Mds
 Nombre de fonds : 20


Créée en 2008, ATREAM est une société de gestion spécialisée sur l'investissement dans l'hôtellerie, l'immobilier tertiaire et la restructuration d'immeubles résidentiels.


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Dernières actualités de ATREAM HOTELS


26/11/2021 : Atream Hôtels décroche le label ISR immobilier
La certification, délivrée par l'AFNOR, fait suite à une demande dans le cadre du renforcement des ambitions de la société de gestion Atream en matière d'investissement socialement responsable. Elle vise à améliorer les performances environnementales de son patrimoine grâce au suivi des consommations.

A fin novembre 2021, la SCPI détient 19 actifs et une participation en France, Allemagne, Pays-Bas et Belgique.





***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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