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SCPI METRONOME (ex-AEDIFICIS) : avis, frais, rendement

Gérée par MIDI 2i

Fiche mise à jour le 07/08/2023
Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.
Score
15,1 / 20
Label SCPI 2023 ideal-investisseur.fr
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

Notre avis : Métronome (ex-Aedificis) est une SCPI de bureaux prometteuse, créée en 2019 par MIDI 2i, filiale de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées.

L'essentiel sur METRONOME (ex-AEDIFICIS)


Société de gestion : MIDI 2i
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1
5% *
=
Taux moyen brut 2022 des 119 SCPI de rendement analysées ayant effectué une distribution 4,79 %
Dividende par part 2022
Variation vs n-1
60.00 €
=
Dividende par part
1er trimestre 2023
15.00 €
= 1T 2022
Perspective pour 2023
(dividende vs 2022)
Stable
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
1200.00 € 
Valeur du patrimoine / part 2022
Evol. valeur de reconstit. vs fin 2021
1250.14 €
  ▼ -1,05 %
À l'achat : Décote (-4.0%)
Souscription minimum : 6000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Locaux d'activité
Zones géographiques Régions de France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Distribution brute annuelle
moyenne sur 3 ans

4,83% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de distribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Points forts

- Un bon taux de distribution en 2021 et 2022
- Excellent taux d'occupation

Points faibles

- SCPI récente


Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 1er trimestre 2023




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Présentation de METRONOME (ex-AEDIFICIS)


La SCPI Aedificis, devenue la SCPI Métronome suite à un vote en assemblée générale le 1er février 2022, a été créée en 2019 par la société de gestion MIDI 2i, filiale de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées. Elle est destinée à acquérir des bureaux et commerces pour le compte des investisseurs afin de les gérer pour distribuer un rendement trimestriel.

La SCPI affiche un bon taux de distribution depuis son origine, avec 5% en 2021 et 2022, conforme à son objectif et supérieur au marché. Métronome est une SCPI prometteuse. Elle est actuellement en constitution de son patrimoine et en pleine collecte. Début 2023, elle comptait 21 baux.

La SCPI est disponible dans certaines assurances-vie sous forme d'unités de compte, ce qui devrait accélérer sa collecte. Elle bénéficie également du label ISR.

Perspectives 2023
D'après les données publiées pour le premier trimestre, la SCPI se dirige vers une année stable. L'acompte sur dividende reste identique à 2022, et la SCPI poursuit ses investissements. 2 nouveaux immeubles ont été acquis en début d'année, ce qui a fait nettement progresser sa surface locative.

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Niveau de risque de METRONOME (ex-AEDIFICIS)


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Caractéristiques de METRONOME (ex-AEDIFICIS)



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : juillet 2019
 Capitalisation : 74.8 millions d'euros
 Nombre d'associés : 856
 Nombre de parts : 62 369
 Collecte 2022 : 32 millions d'euros



METRONOME (ex-AEDIFICIS) est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par MIDI 2i.

Créée en 2019, METRONOME (ex-AEDIFICIS) totalise4 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 74.8 million(s) d'euros.

Avec 62 369 parts émises et 856 souscripteurs (nombre d'associés), METRONOME (ex-AEDIFICIS) a une souscription moyenne de 72,9 parts par investisseur.
En 2022, la société a collecté 32 million(s) d'euros.



Données financières et dividendes distribués par METRONOME (ex-AEDIFICIS)



 Dividende 1T 2023 (janvier - mars) : 15.00 €*
  = (vs même période 2022)
 Dividende par part 2022 : 60 €*
 Taux de distribution 2022 : 5 %
 Taux de distribution moyen sur 2 ans : 4,83%
 Taux d'endettement : 15%


 Valeur de réalisation 2022 : 1075.86 € / part
 Valeur de reconstitution 2022 : 1250.14 € / part
 Prix de souscription : 1200.00 € / part
 Prix de retrait : 1086 € / part
 Valeur IFI 2023 : 1086.00 € par part


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €







Performances passées


Pour l'année 2022, la SCPI METRONOME (ex-AEDIFICIS) a distribué à ses souscripteurs un dividende de 60 euros par part. Le rendement brut a été de 5% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il est stable par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1200.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %










Évolution du dividende distribué par année, en Euros



Cohérence du prix des parts


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 1200.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 1250.14 €. La décote est de -4.0 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 1086 € par part.

Evolution du prix des parts vs valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée






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Patrimoine de METRONOME (ex-AEDIFICIS)



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Régions
 Nombre d'immeubles : 23
 Surface totale : 30512m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 33
 Taux d'occupation financier : 91.7 %


 Valeur du patrimoine : 1250.14 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Composition du patrimoine


METRONOME (ex-AEDIFICIS) dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 85.00 %
- locaux d'activité à 15.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Régions à 100.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de METRONOME (ex-AEDIFICIS), pourcentage d'actifs

















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de METRONOME (ex-AEDIFICIS)



 Souscription minimum: 6000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 11.40 %
(moyenne du marché : 6,69%)
 Frais de gestion TTC : 9.60 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,65%)


Pour investir dans METRONOME (ex-AEDIFICIS), le ticket minimum est de 6000 €.
Les frais de souscription sont de 11.40 % TTC (moyenne du marché : 6,69%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 9.60 % TTC (moyenne du marché : 7,65%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion MIDI 2i



 MIDI 2i
 Création : 2005
 Agrément AMF : GP-15000025
 Encours global :
 Nombre de fonds :


Filiale du groupe BPCE, MIDI 2i est une société d'ingénierie financière et de gestion immobilière créée en 2005 à l'initiative de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées.




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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





Et vous, qu'en pensez-vous ?

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