AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE : notre avis sur la SCPI
Par la rédaction, mise à jour le 26/03/2024Amundi Delta Capital Santé est une SCPI prometteuse sur le secteur de la santé. Elle a effectué un démarrage dynamique en 2023.
Atouts de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
- Une SCPI à démarrage dynamique- Un secteur porteur : les actifs de santé
- Des frais raisonnables par rapport au marché
Points faibles :
- SCPI récente, peu de recul- Délai d'entrée en jouissance un peu long
Analyse Synthèse Performances Prix des parts Patrimoine Frais / Souscription Vos commentairesRetour
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE : avis et analyse complète
Amundi Delta Capital Santé est une SCPI lancée fin 2022 par la société de gestion Amundi. Son objectif est d'acquérir et d'exploiter des immeubles liés au secteur de la santé.
40% au minimum seront des immeubles « traditionnellement » dédiés à la santé comme les cliniques, hôpitaux, EHPAD, pharmacies, laboratoires... La SCPI a également pour projet d'acheter des « actifs de santé moins conventionnels », comme des locaux de stockage pour les médicaments, des centres de cure ou de recherche ou des établissements de formation pour soignants. Amundi Delta Capital Santé se réserve le droit d'investir jusqu'à 20% dans des immeubles en dehors du secteur de la santé. Cela pourra par exemple être des centres de formation ou des hôtels.
La SCPI Amundi Delta Capital Santé déclare adopter une stratégie basée sur des principes d'investissement durable tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou le confort des occupants. Aucune labellisation ISR (investissement socialement responsable) n'a encore été obtenue par la SCPI, mais cela n'empêche en rien l'adoption d'une stratégie durable.
La SCPI Amundi Delta Capital Santé affiche un dynamisme certain. C'est une SCPI jeune qui a lancé ses activités sur un secteur très porteur qu'est la santé. Ses frais sont raisonnables par rapport à la moyenne du marché.
Résultats 2023
Pour sa première année d'activité, la SCPI Amundi Delta Capital Santé affiche un taux de distribution de 4%, atteignant son objectif initial de 10€ de dividende brut par part. Son taux d'occupation financier est excellent à 94,9%.
Par ailleurs, la capitalisation a presque doublé passant de 19,15 millions d'euros en 2022 à 38,9 millions d'euros en 2023, ce qui indique une collecte dynamique.
Perspectives 2024
La SCPI semble sur une bonne lancée. Grâce à sa collecte, elle dispose de liquidité pour réaliser de nouveaux investissements en cours d'année.
Présentation de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
Société de gestion : | |
Type de SCPI : | RENDEMENT |
Taux de distribution* (2023)
|
4,00%*
|
Dividende par part 2023 |
|
Risque d'investissement : | 4 / 7 |
Prix d'une part : Variation vs fin 2022 |
250.00 € = |
Valeur du patrimoine / part Evol. valeur de reconstit. |
NC |
Souscription minimum : | 250 € |
Type(s) d'actifs | ✓ Ets de santé |
Zones géographiques |
Régions de France |
Label ISR immobilier | NON |
Délai de jouissance | 1er jour du 6e mois suivant la date de souscription |
% de parts en attente de retrait | 0% |
Disponible en assurance-vie / PER |
NC |
*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI :
NC
Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 2ème trimestre 2023
Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.
Description de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AMUNDI IMMOBILIER.
Créée en 2022, AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE totalise2 années d'activité. Elle annonce 38.9 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.
Avec 155 778 parts émises et 505 souscripteurs (nombre d'associés), AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE a une souscription moyenne de 308,5 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 19,75 million(s) d'euros.
Taux de distribution de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE : 4,00% en 2023
Pour l'année 2023, la SCPI AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 10.00 euros par part. Le rendement brut a été de 4,00% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il est stable par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 250.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.
Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE en chiffres
1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
Niveau de risque de l'investissement dans AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***
Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 230.00 € par part.
NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée
Analyse du patrimoine de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
Choix des actifs
1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- santé à 100.00 %
Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Régions à 100.00 %
2. Evolution de la valeur du patrimoine
Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :
Souscription et frais de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
Ticket d'entrée et frais
Pour investir dans AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE, le ticket minimum est de 250 €.
Les frais de souscription sont de 8.00 % TTC (moyenne du marché : 6,72%).
Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 10.00 % TTC (moyenne du marché : 7,67%).
Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.
AMUNDI Immobilier est une société de gestion du groupe AMUNDI, spécialisée dans les fonds immobiliers pour particuliers. Elle créée des SCPI, OPCI et FCPR immobiliers, ainsi que des fonds sur mesure. Les fonds gérés par AMUNDI IMMOBLIER investissent sur les marchés immobiliers français et européen (Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas...).
Amundi dispose de plus de 40 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. En 2017, la société était numéro 1 en collecte de SCPI et OPCI en France.
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- SCPI SG PIERRE PATRIMOINE 2
***Avertissement sur l'investissement en SCPI
L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti.
Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.
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