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SCPI AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE : avis, frais, rendement

Gérée par AMUNDI IMMOBILIER

Fiche mise à jour le 21/04/2023

NOUVELLE SCPI
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

Amundi Delta Capital Santé est une SCPI prometteuse sur le secteur de la santé. Elle a effectué un démarrage dynamique en 2022.

L'essentiel sur AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE



Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022) NOUVEAU
Dividende par part 2022
Risque d'investissement : 4 / 7
Prix d'une part : 250.00 € 
Valeur du patrimoine / part (31/12/2022)
décote à l'achat
NC
Souscription minimum : 250 € 
Type(s) d'actifs ✓ Ets de santé
Zones géographiques Régions de France
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Non

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Une SCPI à démarrage dynamique
- Un secteur porteur : les actifs de santé
- Des frais raisonnables par rapport au marché

Points faibles

- SCPI récente, peu de recul


Documents sources des informations :





Annonce

Présentation de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE


Amundi Delta Capital Santé est une SCPI lancée fin 2022 par la société de gestion Amundi. Son objectif est d'acquérir et d'exploiter des immeubles liés au secteur de la santé.

40% au minimum seront des immeubles « traditionnellement » dédiés à la santé comme les cliniques, hôpitaux, EHPAD, pharmacies, laboratoires... La SCPI a également pour projet d'acheter des « actifs de santé moins conventionnels », comme des locaux de stockage pour les médicaments, des centres de cure ou de recherche ou des établissements de formation pour soignants. Amundi Delta Capital Santé se réserve le droit d'investir jusqu'à 20% dans des immeubles en dehors du secteur de la santé. Cela pourra par exemple être des centres de formation ou des hôtels.

La SCPI Amundi Delta Capital Santé déclare adopter une stratégie basée sur des principes d'investissement durable tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou le confort des occupants. Au printemps 2023, elle n'est pas labellisée ISR (investissement socialement responsable), mais cela n'empêche en rien l adoption d une stratégie durable.

Malgré son caractère récent, Amundi Delta Capital Santé avait déjà acquis 2 immeubles fin 2022, ceux-ci étant déjà entièrement loués. Il s'agit d'un immeuble accueillant un pôle de santé à Montpellier et d'une maison médicale à Lyon. La collecte sur la fin d'année a également été soutenue avec environ 19 millions d'euros levés auprès d'investisseurs, ce qui laisse a priori une trésorerie intéressante pour procéder à de nouvelles acquisitions en début d'année, en plus de la collecte à venir.

La SCPI Amundi Delta Capital Santé semble ainsi prometteuse. Elle affiche un démarrage dynamique et investit sur le secteur porteur qu est la santé. Ses frais sont raisonnables par rapport à la moyenne du marché.

N'étant âgée que de quelques semaines en fin d'année 2022, la SCPI n'a pas distribué de dividendes à ses investisseurs au cours de l'année dernière. Si le rythme de ses acquisitions se poursuit, elle devrait vraisemblablement commencer sa distribution courant 2023.

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Niveau de risque de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE


4 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Caractéristiques de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : octobre 2022
 Capitalisation* : 19.15 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 125
 Nombre de parts* : 76 603
 Collecte 2022 : 19.15 millions d'euros
 *Données 2022


AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AMUNDI IMMOBILIER.

Créée en 2022, AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE totalise1 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 19.15 million(s) d'euros.

Avec 76 603 parts émises et 125 souscripteurs (nombre d'associés), AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE a une souscription moyenne de 612,8 parts par investisseur.

Données financières sur AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE



 Dividende 1T 2023 (janvier - mars) : *   = vs moy 2022
 Dividende par part 2022 : 0 €*
 Taux de distribution 2022 : 0 %
 Taux d'endettement : NC


 Valeur de réalisation : NC
 Valeur de reconstitution : NC
 Prix de souscription : 250.00 € / part
 Prix de retrait : 230 € / part
 Valeur IFI 2023 : NC


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).

1. Performances, historique et prix des parts

2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. La valeur de reconstitution n'est ici pas encore connue.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 230 € par part.

yomoni



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Patrimoine de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE



 Type d'actifs : Santé
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 2
 Surface totale : 3014m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 22
 Taux d'occupation : 100 %


 Valeur du patrimoine : / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).



1. Composition du patrimoine


AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- santé à 100.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Province à 100.00 %

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Patrimoine de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE, pourcentage d'actifs















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation).

En euro par part







Souscription et frais de AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE



 Souscription minimum: 250 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Frais de souscription max TTC : 8.00 % (moyenne du marché : 10,13%)
 Frais de gestion TTC : 10.00 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 11,51%)


Pour investir dans AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE, le ticket minimum est de 250 €.
Les frais de souscription sont de 8.00 % TTC (moyenne du marché : 10,13%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 10.00 % TTC (moyenne du marché : 11,51%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion AMUNDI IMMOBILIER



 AMUNDI IMMOBILIER
 Création : 2007
 Agrément AMF : GP-07000033
 Encours global : 26.3 Mds
 Nombre de fonds : 108


AMUNDI Immobilier est une société de gestion du groupe AMUNDI, spécialisée dans les fonds immobiliers pour particuliers. Elle créée des SCPI, OPCI et FCPR immobiliers, ainsi que des fonds sur mesure. Les fonds gérés par AMUNDI IMMOBLIER investissent sur les marchés immobiliers français et européen (Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas...).

Amundi dispose de plus de 40 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. En 2017, la société était numéro 1 en collecte de SCPI et OPCI en France.


Autres fonds de AMUNDI IMMOBILIER


SCPI :
- SCPI L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
- SCPI GEMMEO COMMERCE
- SCPI GENEPIERRE
- SCPI EDISSIMMO
- SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE

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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





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