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SCPI EUROVALYS : avis, frais, rendement

Gérée par ADVENIS

Fiche mise à jour le 06/04/2022

Score
11,8 / 20

Eurovalys investit surtout dans des bureaux en Allemagne. La SCPI fait preuve d'une grande stabilité d'année en année, avec un rendement de 4,74% en 2021.

L'essentiel sur EUROVALYS



Société de gestion : ADVENIS
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 4.36% / 4.33%*
▼ -0,14 pts vs 2020
Risque d'investissement : 3 / 7
Souscription minimum : 1030 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
Zones géographiques Europe
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Performance moyenne
sur 5 ans

4,48% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Taux d'occupation des immeubles intéressant (supérieur à 90%)
- Une SCPI qui fait son chemin et a procédé à de nouvelles acquisitions en 2021
- Une forte collecte en 2021, qui laisse présager une année d'investissements en 2022
- Une grande stabilité d'année en année




Annonce

Présentation de EUROVALYS


Créée en 2015, la SCPI Eurovalys est une SCPI dont l'objet est de constituer un patrimoine immobilier locatif composé de bureaux mais aussi de commerces et d autres types d'actifs (résidentiel, logistique, hôtels, etc). Si la stratégie d'acquisition s'est majoritairement déployée en Allemagne, les immeubles peuvent aussi être acquis à titre exceptionnel dans d autres pays d Europe (dont la France).

La SCPI s'intéresse prioritairement aux 6 principales villes d'Allemagne : Berlin, Hambourg, Munich, Francfort, Stuttgart et Düsseldorf. Elle porte une attention particulière à la sélection des immeubles avec pour critères :

- Une localisation attractive : les villes et régions à fort potentiel économique sont principalement ciblées.

- Des immeubles modernes : l'objectif est d'offrir une réponse adaptée et moderne aux besoins des PME/PMI tels qu'une consommation énergétique optimale, une modulabilité facilitée...

- Des locataires sélectionnés avec rigueur : la SCPI sélectionne des entreprises dans des secteurs d activité diversifiés, et s'assure de l'évolution de leur situation économique.

Eurovalys est une SCPI stable depuis son lancement. En 2021, le dividende distribué a très légèrement fléchi, mais son taux de distribution reste conforme au marché à 4,34%.

2021 a aussi été une année de forte collecte. La SCPI a reçu pour plus de 167 millions d'euros d'investissement. Cela va lui permettre de continuer à constituer son patrimoine en se portant sur de nouvelles acquisitions en 2022.
Elle détient actuellement 30 immeubles pour une surface totale de près de 345.000 m2. Son taux d'occupation est bon, avec plus de 92%.

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Niveau de risque de EUROVALYS


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans années.***

Caractéristiques de EUROVALYS



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : 2015
 Capitalisation* : 789.3 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 11 028
 Nombre de parts* : 766 318
 Collecte nette * : 167,5 millions d'euros
 *Données 2021


EUROVALYS est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ADVENIS.

Créée en 2015, EUROVALYS totalise8 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 789.3 million(s) d'euros.

Avec 766 318 parts émises et 11 028  souscripteurs (nombre d'associés), EUROVALYS a une souscription moyenne de 69,5  parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 167,5 million(s) d'euros.

Données financières sur EUROVALYS



 Dividende par part 2021 : 44.29 €*
 Taux de distribution 2021 : 4.36 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans** : 4,48%
 Valeur de reconstitution : 1080.91 € / part
 Valeur de réalisation : 856.39 € / part
 Prix de souscription : 1030.00 € / part
 Prix de retrait : 912.58 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI EUROVALYS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 44.29 euros par part. Le rendement brut a été de 4.36% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1030.00 euros, en augmentation de 1,5% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 1030.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 1080.91 €. La décote est de -4,7 %.

Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 912.58 € par part.

yomoni



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Patrimoine de EUROVALYS



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 30
 Taux d'occupation : 92.93 %


EUROVALYS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 96.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Europe à 100.00 %

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Patrimoine de EUROVALYS, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de EUROVALYS



 Souscription minimum: 1030 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deux
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 11.40 %
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans EUROVALYS, le ticket minimum est de 1030 € . Les frais de souscription sont de 11.40 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC.


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
KOMPOZ Sicavonline label ideal-investisseur 18,3/20
RAMIFY VIE Ramify 13,5/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
LINXEA PER LINXEA label ideal-investisseur 16,0/20
P PER PATRIMEA PATRIMEA label ideal-investisseur 16,8/20

Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion ADVENIS



 ADVENIS
 Création : 1997
 Agrément AMF : GP97124
 Encours global : 600 M
 Nombre de fonds : 19


Advenis Investment Managers est une société de gestion de portefeuille, filiale du groupe Advenis (coté en bourse sur Euronext). La société gère des fonds de type OPCVM et SCPI à destination d'investisseurs institutionnels et privés. Dans sa gamme de solutions, la société propose notamment des SCPI fiscales (Malraux et Déficit Foncier).


Autres fonds de ADVENIS


SCPI :
- SCPI ELIALYS
- SCPI RENOVALYS 7

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Dernières actualités de EUROVALYS


27/04/2022 : Nouvelle acquisition en Allemagne pour Eurovalys
La SCPI EUROVALYS annonce l'achat d'un immeuble de bureaux de plus de 24.000 m2 à Offenbach, en périphérie immédiate de Francfort (Allemagne), pour un montant hors droits de plus de 80 millions d'euros. Cette nouvelle opération s'inscrit dans la stratégie globale de la SCPI Eurovalys et permet de conforter sa position de référence française de l'investissement Outre-Rhin.

L'immeuble est entièrement loué à 22 locataires intervenant dans divers secteurs d'activité. La durée moyenne résiduelle des baux à l'acquisition est de 4,85 ans. Il a bénéficié de travaux de rénovation et affiche de bonnes performances énergétiques, de faibles émissions carbone et respecte la démarche d'investissement socialement responsable (ISR) de la SCPI Eurovalys. L'objectif est d'obtenir la labélisation BREEAM de cet actif d'ici 2023.





***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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