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SCPI ALTIXIA CADENCE XII : avis, frais, rendement

Gérée par ALTIXIA REIM

Fiche mise à jour le 08/06/2023

Score
15,7 / 20
Label SCPI 2023 ideal-investisseur.fr
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

La SCPI Altixia Cadence XII est l'une des plus prometteuses du marché. Elle affiche un rendement de 5,51% en 2022.

L'essentiel sur ALTIXIA CADENCE XII



Société de gestion : ALTIXIA REIM
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1
Moyenne des SCPI de rendement
5.51% *

4,80%
Dividende par part 2022 11.00 €
▲ + 6,90%
Dividende par part
1er trimestre 2023
2.55 €
▼ -0,20 % vs moy 2022
Perspective pour 2023
(dividende vs 2022)
Stable
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part : 200.00 € 
Valeur du patrimoine / part
au 31/12/2022, vs 31/12/2021)

décote à l'achat
178.48 €
 
-4,1%
Souscription minimum : 2000 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Locaux d'activité
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Distribution brute annuelle
moyenne sur 3 ans

5,10% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Une distribution mensuelle
- Un bon taux de distribution, supérieur au marché depuis l'origine
- Une diversification du patrimoine
- Generali Assurances est l'un des associés fondateurs

Points faibles

- Peu d'immeubles en portefeuille, Altixia Candence XII étant en phase de constitution de son patrimoine


Documents sources des informations :
Bulletin 1er trimestre 2023





Annonce

Présentation de ALTIXIA CADENCE XII


Créée en 2019, la SCPI Altixia Cadence XII a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier diversifié, basé principalement sur de l'immobilier d'entreprises. Elle bénéficie de solides associés fondateurs, dont la compagnie Generali Assurances.

La diversification est recherchée dans le type des biens acquis (commerces, retail parks, bureaux...) et dans les situations géographiques (région parisienne, grandes métropoles françaises ou européennes). Les actifs de taille moyenne récents ou neufs sont privilégiés.

Après 4 années d'existence, Altixia Cadence XII semble pour le moment tenir ses promesses. Fin 2022, la SCPI avait continué à faire croître son patrimoine avec équilibre entre bureaux, commerces et locaux d'activité. Elle a ainsi doublé son nombre d'immeubles (19 à fin 2022 pour près de 57.000 m2), tout en équilibrant les zones géographiques. Son taux d'occupation est excellent et la durée résiduelle de ses baux assez élevée (plus de 6 ans), ce qui laisse entrevoir des perspectives a priori positives.

Comme les années précédentes, les résultats 2022 ont été à la hauteur. La SCPI a distribué un dividende de plus de 11 euros par part, affichant un taux de distribution en croissance, à 5,51%. Cette performance est supérieure à la moyenne du marché. Si les résultats passés ne préjugent pas des performances futures, Altixia Cadence XII semble être l'une des SCPI les plus attrayantes actuellement notamment en termes de stabilité et d'équilibre de croissance.

Le prix de souscription des parts est resté identique depuis sa création.

Perspectives 2023
Selon les données publiées pour le 1er trimestre, les perspectives sont stables pour Altixia Candence XII. L'acompte sur dividende mensuel est en recul par rapport à l'année dernière sur les 3 premiers mois de l'année. Néanmoins la société de gestion prévoit une augmentation les mois suivants. Cela reste à démontrer lors des résultats du 2ème trimestre. Les autres indicateurs sont bons : un taux d'occupation excellent, et une progression de la valeur des parts au travers de l'évaluation des valeurs de reconstitution et de réalisation.



Distribution de dividende par part, en €







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Niveau de risque de ALTIXIA CADENCE XII


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 9 ans.***

Caractéristiques de ALTIXIA CADENCE XII



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : mars 2019
 Capitalisation* : 139.19 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 1 559
 Nombre de parts* : 633 756
 Collecte 2022 : 56,3 millions d'euros
 *Données 2022


ALTIXIA CADENCE XII est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par ALTIXIA REIM.

Créée en 2019, ALTIXIA CADENCE XII totalise4 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 139.19 million(s) d'euros.

Avec 633 756 parts émises et 1 559 souscripteurs (nombre d'associés), ALTIXIA CADENCE XII a une souscription moyenne de 406,5 parts par investisseur.
En 2022, la société a collecté 56,3 million(s) d'euros.

Données financières sur ALTIXIA CADENCE XII



 Dividende 1T 2023 (janvier - mars) : 2.55 €*   ▼ -0,20 % vs moy 2022
 Dividende par part 2022 : 11 €*
 Taux de distribution 2022 : 5.51 %
 Taux de distribution moyen sur 3 ans : 5,10%
 TRI à 10 ans : -%**
 Taux d'endettement : 17.2%


 Valeur de réalisation : 178.48 € / part
 Valeur de reconstitution : 208.62 € / part
 Prix de souscription : 200.00 € / part
 Prix de retrait : 182 € / part
 Valeur IFI 2023 : 139.81 € par part


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2022, la SCPI ALTIXIA CADENCE XII a distribué à ses souscripteurs un dividende de 11 euros par part. Le rendement brut a été de 5.51% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a augmenté de façon raisonnable par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 200.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 200.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 208.62 €. La décote est de -4,1 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 182 € par part.





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Patrimoine de ALTIXIA CADENCE XII



 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 19
 Surface totale : 56885m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation : 97.4 %


 Valeur du patrimoine : 208.62 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).



1. Composition du patrimoine


ALTIXIA CADENCE XII dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 40.00 %
- locaux d'activité à 32.00 %
- commerces à 28.00 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 22.00 %
- Régions à 73.00 %
- Paris à 5.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de ALTIXIA CADENCE XII, pourcentage d'actifs















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation).

En euro par part







Souscription et frais de ALTIXIA CADENCE XII



 Souscription minimum: 2000 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deux
 Versement du dividende : Mensuel
 Frais de souscription max TTC : 10.80 % (moyenne du marché : 10,10%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 11,51%)


Pour investir dans ALTIXIA CADENCE XII, le ticket minimum est de 2000 €.
Les frais de souscription sont de 10.80 % TTC (moyenne du marché : 10,10%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 11,51%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
HIMALIA GENERALI 14,5/20
LINXEA SPIRIT 2 Linxea label ideal-investisseur 17,2/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
ASAC FAPES PER ASAC FAPES label ideal-investisseur 17,2/20
LINXEA SPIRIT PER LINXEA label ideal-investisseur 15,8/20
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion ALTIXIA REIM



 ALTIXIA REIM
 Création : 2015
 Agrément AMF : GP15000028
 Encours global :
 Nombre de fonds : 4


Altixia REIM, anciennement Heracles Gestion, est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF en 2015. Elle est spécialisée sur les produits financiers à sous-jacent immobilier, notamment les SCPI et OPCI.


Autres fonds de ALTIXIA REIM


SCPI :
- SCPI ALTIXIA COMMERCES

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Dernières actualités de ALTIXIA CADENCE XII


14/06/2022 : ALTIXIA CADENCE XII achète 7300 m2 de bureaux
ALTIXIA REIM vent d'annoncer l'acquisition, pour sa SCPI ALTIXIA CADENCE XII, d'un actif de bureaux multilocataires, proche d'Orléans. Il s'agit d'un immeuble de plus de 7000 m2 sur 3 niveaux et construit en 2005. Il est situé à Boigny-sur-Bionne à 5 km au nord-est d'Orléans au sein du Parc Technologique d'Orléans Charbonnière, zone qui héberge plus de 5000 entreprises dont l'Oréal, IBM, Dior et Renault.
L'immeuble est actuellement occupé à 95%, et devrait atteindre les 100% dans les prochaines semaines, l'un des locataires souhaitant augmenter sa surface disponible.





***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





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