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R-co Valor F EUR : avis, rendement, explications



Yomoni

Performance brute* 2023 Il s'agit de l'évolution de la valeur d'une part du fonds sur la période.
7,42% *

Moyenne de performance sur 5 ans* Somme des performances annuelles, divisées par le nombre d'années
9,18%

Performances brutes cumulées* 5 ans Performance globale brute du fonds sur l'ensemble de la période indiquée.
50,69%

Indice d'instabilité Calcul prenant en compte l'importance des fluctuations à la hausse et à la baisse des performances annuelles sur les dernières années. Plus l'indice est proche de 0, plus les performances sont stables. Au contraire, plus le taux est élevé, plus les variations sont importantes. Un indice supérieur à 7 indique un degré d'instabilité moyen, un indice supérieur à 12 indique une instabilité importante. Cette donnée permet de donner une idée de la volatilité et donc du risque de l'investissement, mais il ne suffit pas à lui seul à conclure sur ce sujet.
11,75

Disponibilité
✓ Assurance-vie ✓ PER
Classe de risque Donnée fournie par la société de gestion en charge du placement. Elle permet d'estimer le risque de perte en capital, le niveau 1 étant le risque le plus faible et le niveau 7 le plus élevé.

4

/7
Label(s)

Les informations contenues dans cette fiche ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs ! Ce support présente un risque de perte du capital investi.

 

*Performance avant éventuels prélèvements de frais de gestion de l'enveloppe d'investissement (contrat d'assurance-vie, PER...) et brute de fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures !

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L'essentiel sur R-co Valor F EUR



En bref


- ISIN : FR0011261197 
- Type de fonds : SICAV
- Catégorie d'actifs : Actions Europe
- Risque de l'investissement : 4/7
- Gestionnaire : Rothschild & Cie Gestion

Les risques
4 / 7

Ce fonds d'investissement est classé à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.





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Présentation de R-co Valor F EUR


Le fonds d'investissement présenté dans le document est le R-co Valor, géré par Rothschild & Co Asset Management. Il s'agit d'une SICAV (Société d Investissement à Capital Variable) visant une performance sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, grâce à une gestion active et discrétionnaire.

Sa stratégie d'investissement repose sur l'anticipation de l'évolution des marchés et la sélection d'instruments financiers, avec une allocation pouvant varier entre actions (0-100%), obligations (0-100%, dont un maximum de 20% en obligations spéculatives), et jusqu'à 10% dans d'autres OPCVM.

Il n'y a pas d'indice de référence strict pour ce fonds, et bien que les critères ESG puissent influencer les décisions d'investissement, ils ne sont pas déterminants. C'est un produit de capitalisation, donc l'objectif n'est pas de distribuer des dividendes mais de réaliser une plus-value.

Les frais incluent des coûts d'entrée jusqu'à 2,50%, des frais de gestion annuels de 1,83%, et des coûts de transaction de 0,19% par an. L'horizon d'investissement conseillé est de 5 ans. Le fonds comporte des risques, notamment de marché, de crédit, et de liquidité, sans garantie de capital.

Important : avant toute décision d'investissement, prenez le temps de lire toute la documentation (prospectus, Informations clés pour les investisseurs - DICI, rapports...), et mesurez les risques de perte en capital. N'investissez que dans les produits que vous comprenez !





Comment investir dans R-co Valor F EUR


Il est par exemple possible d'investir dans R-co Valor F EUR dans le cadre de placements suivants :

 Contrats d'assurance-vie concernés :

 - ALTAPROFITS VIE (ALTAPROFITS)
 - ASAC NEO VIE (ASAC FAPES)
 - BOURSE DIRECT HORIZON (BOURSE DIRECT)
 - CNP ONE (EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES & CONSEILS)
 - CNP ONE (ALPHEYS)
 - CNP ONE (LOUVRE BANQUE PRIVÉE)
 - CNP ONE (SG PRIVATE BANKING)
 - CNP ONE (TOQUEVILLE FINANCE)
 - CNP TRESOR PERFORMANCE (AMETIS)
 - DIGITAL VIE PRIME (ALTAPROFITS)
 - FORTUNEO VIE (Fortuneo)
 - GRISBEE VIE (Grisbee)
 - HEDIOS LIFE (HEDIOS)
 - HIMALIA (GENERALI)
 - KOMPOZ (Sicavonline)
 - LINXEA SPIRIT 2 (Linxea)
 - LUCYA CARDIF (ASSURANCEVIE.COM)
 - NAVIG'OPTIONS (CREDIT MUTUEL)
 - OCTUOR (GENERALI)
 - ONEY (ONEY)
 - PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (Placement-direct.fr)
 - PLACEMENT-DIRECT VIE (Placement-direct.fr)


 PER concernés :

 - ASAC FAPES PER (ASAC FAPES)
 - ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER (ASSURANCEVIE.COM)
 - CARDIF ELITE RETRAITE (CARDIF)
 - CREDIT MUTUEL PROJECTION RETRAITE (CREDIT MUTUEL ARKEA)
 - EPARGNISSIMO SURAVENIR PER (EPARGNISSIMO)
 - LINXEA SPIRIT PER (LINXEA)
 - LINXEA SURAVENIR PER (LINXEA)
 - MEILLEURTAUX PER (MEILLEURTAUX)
 - MEILLEURTAUX SURAVENIR PER (MEILLEURTAUX)
 - P PER PATRIMEA (PATRIMEA)
 - PATRIMEA SURAVENIR PER (PATRIMEA)
 - PER ERES (ERES)
 - PER EXPERT (PERLIB)
 - PER GENERALI PATRIMOINE (GENERALI)
 - PER PLACEMENT-DIRECT (PLACEMENT-DIRECT)
 - PERFutura Premium (Predictis)
 - SwissLife PER Individuel (SwissLife)
 - TITRES@PER ALTAPROFITS (Altaprofits)


Cette liste ne prétend pas être exhaustive, demandez conseil à votre conseiller habituel, ou un conseiller en gestion de patrimoine ou à Rothschild & Cie Gestion.

Caractéristiques de R-co Valor F EUR



 Type : SICAV
 Création : NC
 Actif net : 1 millions d'euros



R-co Valor F EUR est un fonds d'investissement de type SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Varibale). Le fonds est géré par Rothschild & Cie Gestion.

Performances passées


Performance brute 2023 : 7.42%*
Performances brutes cumulées 5 ans : 50,69%*

*Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures, l'investissement reste risqué et peut engendrer une perte totale ou partielle du capital investi, pensez-y avant tout investissement.

Pour l'année 2023, R-co Valor F EUR a affiché une performance brute de 7,42%. La performance brute cumulée sur 5 ans s'élève à 50,69%, ce qui signifie que la valeur du titre a globalement progressé de ce taux sur la période.
Si l'on considère les performances annuelles, le titre R-co Valor F EUR s'est montré assez volatile, avec des fluctuations à la hausse ou à la baisse qui ont pu être importantes d'une année sur l'autre.
Évidemment, les constats effectués par le passé ne prédisent en rien ce qui peut se passer à l'avenir. Restez prudent, ne risquez pas une proportion déraisonnable de votre patrimoine dans des produits financiers et informez vous des risques.

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Frais de R-co Valor F EUR



 Frais d'entrée : NC
 Frais de gestion annuels : 1.80%
 Frais courants annuels : NC
 Frais de sortie : -


Les frais applicables à un investissement dans le fonds R-co Valor F EUR peuvent être de plusieurs natures. Aux frais indiqués ici peuvent s'ajouter d'autres frais propres à l'enveloppe de placement au travers duquel le fonds d'investissement est acquis et détenu : frais de courtage, frais d'entrée prélevés par le gestionnaire du contrat d'assurance-vie ou du PER... Renseignez-vous auprès du distributeur du support.



La société de gestion Rothschild & Cie Gestion



 Autres fonds gérés par cette société :

- Afer Premium - Allocation EUR Flexible - International (SICAV)
- Ar Men Global Flexible C EUR - Alloc Flexible Monde
- Atlas Evimeria C EUR - Alloc Flexible Monde (FCP)
- Dôme Sélection C EUR - Mixtes EUR Flexible (FCP)
- Elan France Bear - Autres (FCP)
- Elite N - Mixtes EUR Flexible (FCP)
- ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES C EUR - Actions Japon (OPCVM)
- Essor USA Opportunities P EUR - Actions Etats-Unis (Actions)
- Garwin Flex C - Alloc Flexible Monde
- Horusia Global C - Alloc Flexible Monde (FCP)




Autres titres


- Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap
- BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C
- Natixis Actions US Growth R USD
- Exane Pleiade Performance P
- FDE Patrimoine AC
- FDE Multicaps Europe AC
- FDE Profil 0-100 AC
- FDE Midcaps AC
- Enjeux Europe R
- Salamandre Euro Rendement C
- Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap
- R-co Allocation Modérée C
- BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C
- Natixis Actions US Growth R USD
- Exane Pleiade Performance P
- R-co Opal Biens Réels F
- FDE Patrimoine AC
- FDE Multicaps Europe AC
- FDE Profil 0-100 AC
- FDE Midcaps AC




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Avertissement : L'investissement est soumis à un risque de perte totale ou partielle du capital investi
Si vous souhaitez souscrire, adressez-vous à Rothschild & Cie Gestion ou à un conseiller professionnel, et vérifiez toutes les caractéristiques du contrat, ainsi que l'adéquation à votre profil (ces renseignements ne sont pas exhaustifs, sont à unique but informatif, et ne doivent pas être considérés comme un conseil).


AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations. ***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle du fonds d'investissement. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Le rendement et le montant investi n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


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Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais du fonds R-co Valor F EUR, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.





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