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Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR : avis, rendement, explications



Yomoni

Performance brute* 2023 Il s'agit de l'évolution de la valeur d'une part du fonds sur la période.
17,14% *

Moyenne de performance sur 5 ans* Somme des performances annuelles, divisées par le nombre d'années
15,50%

Performances brutes cumulées* 5 ans Performance globale brute du fonds sur l'ensemble de la période indiquée.
96,57%

Indice d'instabilité Calcul prenant en compte l'importance des fluctuations à la hausse et à la baisse des performances annuelles sur les dernières années. Plus l'indice est proche de 0, plus les performances sont stables. Au contraire, plus le taux est élevé, plus les variations sont importantes. Un indice supérieur à 7 indique un degré d'instabilité moyen, un indice supérieur à 12 indique une instabilité importante. Cette donnée permet de donner une idée de la volatilité et donc du risque de l'investissement, mais il ne suffit pas à lui seul à conclure sur ce sujet.
14,83

Disponibilité
✓ Assurance-vie ✓ PER
Classe de risque Donnée fournie par la société de gestion en charge du placement. Elle permet d'estimer le risque de perte en capital, le niveau 1 étant le risque le plus faible et le niveau 7 le plus élevé.

6

/7
Label(s)

Les informations contenues dans cette fiche ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs ! Ce support présente un risque de perte du capital investi.

 

*Performance avant éventuels prélèvements de frais de gestion de l'enveloppe d'investissement (contrat d'assurance-vie, PER...) et brute de fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures !

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L'essentiel sur Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR



En bref


- ISIN : LU1244893696 
- Type de fonds : SICAV
- Catégorie d'actifs : Actions thématiques
- Risque de l'investissement : 6/7
- Gestionnaire : Edmond de Rothschild

Les risques
6 / 7

Ce fonds d'investissement est classé à un niveau de risque de 6 sur 7, qui est une classe de risque élevée.





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Présentation de Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR


Le fonds Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR est un fonds d'investissement qui se concentre sur l'exploitation des opportunités liées au Big Data et aux technologies avancées d'analyse des données. Comme son nom l'indique, ce fonds est géré par Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM), qui fait partie du groupe Edmond de Rothschild, une entité bien établie dans le domaine de la gestion d'actifs et des services financiers avec une longue histoire remontant au 19ème siècle.

Le fonds Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR vise à surperformer son indice de référence, le MSCI World, en investissant principalement dans des sociétés actives dans les secteurs de la technologie ou liées aux technologies d'analyse avancées.

L'indice MSCI World est un indice boursier global qui représente la performance des actions de grande et moyenne capitalisation couvrant environ 23 pays développés à travers le monde. L'indice comprend des sociétés de divers secteurs et est largement utilisé comme référence pour évaluer la performance des investissements globaux en actions. Il est calculé avec les dividendes nets réinvestis, ce qui signifie que les dividendes sont considérés comme réinvestis après déduction de la retenue à la source.

La stratégie d'investissement intègre systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour sélectionner des entreprises ayant de hautes notations ESG, avec au moins 90 % des sociétés du portefeuille ayant une notation ESG. Le fonds exclut les entreprises liées à la production d'armes controversées et au charbon thermique ou au tabac. Il est destiné aux investisseurs désirant bénéficier de l'exposition aux marchés internationaux et aux technologies avancées, avec une classification Article 8 SFDR, favorisant les caractéristiques ESG sans investir directement dans des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Il s'agit d'un fonds de capitalisation. Cela signifie que les revenus générés par les investissements du fonds, tels que les dividendes ou les intérêts, sont réinvestis dans le fonds lui-même plutôt que d'être distribués aux investisseurs. Ce réinvestissement contribue à la croissance de la valeur nette des actifs du fonds au fil du temps. Les fonds de capitalisation sont souvent privilégiés par les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme de leur capital et ne nécessitent pas de revenus réguliers de leur investissement.

L'investissement dans le fonds Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR comporte plusieurs risques, dont la nature et l'impact peuvent varier en fonction de la situation des marchés et de la performance des entreprises dans lesquelles le fonds investit. Voici les principaux risques associés à cet investissement, tels qu'identifiés dans le document :

1. Risque de marché : Les fluctuations des marchés financiers peuvent affecter la valeur des investissements réalisés par le fonds, entraînant une potentielle perte de capital.

2. Risque de crédit : Investir dans des titres de créance expose le fonds au risque que l'émetteur ne puisse pas rembourser le principal ou payer les intérêts, ce qui pourrait entraîner des pertes.

3. Risque de liquidité : Certains investissements peuvent se révéler difficiles à vendre rapidement à un prix raisonnable, affectant la capacité du fonds à répondre aux demandes de rachat sans impacter négativement sa valeur.

4. Risque opérationnel : Les pertes potentielles dues à des défaillances dans les processus internes, les systèmes ou à des erreurs humaines.

Ces risques montrent que l'investissement dans ce fonds, comme tout investissement en valeurs mobilières, ne garantit pas un rendement et peut entraîner une perte de capital. Les investisseurs sont encouragés à considérer ces risques en relation avec leurs objectifs d'investissement, leur horizon de temps, et leur tolérance au risque avant de prendre une décision d'investissement.

Important : avant toute décision d'investissement, prenez le temps de lire toute la documentation (prospectus, Informations clés pour les investisseurs - DICI, rapports...), et mesurez les risques de perte en capital. N'investissez que dans les produits que vous comprenez !





Comment investir dans Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR


Il est par exemple possible d'investir dans Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR dans le cadre de placements suivants :

 Contrats d'assurance-vie concernés :

 - ALTAPROFITS VIE (ALTAPROFITS)
 - BOURSE DIRECT HORIZON (BOURSE DIRECT)
 - BOURSORAMA VIE (BOURSORAMA)
 - CARDIF ELITE (CARDIF)
 - CNP ONE (EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES & CONSEILS)
 - CNP ONE (ALPHEYS)
 - CNP ONE (HEREST)
 - CNP ONE (LOUVRE BANQUE PRIVÉE)
 - DIGITAL VIE PRIME (ALTAPROFITS)
 - FORTUNEO VIE (Fortuneo)
 - GRISBEE VIE (Grisbee)
 - HIMALIA (GENERALI)
 - KOMPOZ (Sicavonline)
 - LINXEA AVENIR 2 (LINXEA)
 - LINXEA SPIRIT 2 (Linxea)
 - LINXEA VIE (LINXEA)
 - LINXEA ZEN (Linxea)
 - LUCYA CARDIF (ASSURANCEVIE.COM)
 - NAVIG'OPTIONS (CREDIT MUTUEL)
 - OCTUOR (GENERALI)
 - PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (Placement-direct.fr)
 - PLACEMENT-DIRECT VIE (Placement-direct.fr)


 PER concernés :

 - AG2R EXCELLIE RETRAITE (AG2R)
 - ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER (ASSURANCEVIE.COM)
 - BNP MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE (BNP PARIBAS)
 - CARDIF ELITE RETRAITE (CARDIF)
 - CREDIT MUTUEL PROJECTION RETRAITE (CREDIT MUTUEL ARKEA)
 - EPARGNISSIMO SURAVENIR PER (EPARGNISSIMO)
 - LINXEA SPIRIT PER (LINXEA)
 - LINXEA SURAVENIR PER (LINXEA)
 - MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER (Meilleurtaux)
 - MEILLEURTAUX PER (MEILLEURTAUX)
 - MEILLEURTAUX SURAVENIR PER (MEILLEURTAUX)
 - P PER PATRIMEA (PATRIMEA)
 - PATRIMEA SURAVENIR PER (PATRIMEA)
 - PER EXPERT (PERLIB)
 - PER GENERALI PATRIMOINE (GENERALI)
 - PER LIGNAGE (UNEP)
 - PER OBJECTIF RETRAITE - EPARGNISSIMO (EPARGNISSIMO)
 - PER PLACEMENT-DIRECT (PLACEMENT-DIRECT)
 - PERFutura Premium (Predictis)
 - SwissLife PER Individuel (SwissLife)
 - TITRES@PER ALTAPROFITS (Altaprofits)


Cette liste ne prétend pas être exhaustive, demandez conseil à votre conseiller habituel, ou un conseiller en gestion de patrimoine ou à Edmond de Rothschild.

Caractéristiques de Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR



 Type : SICAV
 Création : NC
 Actif net : 380 millions d'euros



Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR est un fonds d'investissement de type SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Varibale). Le fonds est géré par Edmond de Rothschild.

Performances passées


Performance brute 2023 : 17.14%*
Performances brutes cumulées 5 ans : 96,57%*

*Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures, l'investissement reste risqué et peut engendrer une perte totale ou partielle du capital investi, pensez-y avant tout investissement.

Pour l'année 2023, Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR a affiché une performance brute de 17,14%. La performance brute cumulée sur 5 ans s'élève à 96,57%, ce qui signifie que la valeur du titre a globalement progressé de ce taux sur la période.
Si l'on considère les performances annuelles, le titre Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR s'est montré très volatile, avec des fluctuations à la hausse ou à la baisse qui ont pu être importantes d'une année sur l'autre.
Évidemment, les constats effectués par le passé ne prédisent en rien ce qui peut se passer à l'avenir. Restez prudent, ne risquez pas une proportion déraisonnable de votre patrimoine dans des produits financiers et informez vous des risques.

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.






























Frais de Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR



 Frais d'entrée : NC
 Frais de gestion annuels : 1.60%
 Frais courants annuels : NC
 Frais de sortie : -


Les frais applicables à un investissement dans le fonds Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR peuvent être de plusieurs natures. Aux frais indiqués ici peuvent s'ajouter d'autres frais propres à l'enveloppe de placement au travers duquel le fonds d'investissement est acquis et détenu : frais de courtage, frais d'entrée prélevés par le gestionnaire du contrat d'assurance-vie ou du PER... Renseignez-vous auprès du distributeur du support.



La société de gestion Edmond de Rothschild



 Autres fonds gérés par cette société :

- AIS AMUNDI JAPAN TOPIX U ETF - ETF (ETF)
- Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Obligations EUR Flexibles (SICAV)
- Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR - Actions Secteur Santé (SICAV)
- Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - Allocation EUR Prudente (SICAV)
- Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR - Actions Marchés Emergents
- Edmond de Rothschild Fund Big Data CR-EUR - Actions technologies et multimedias (SICAV)
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS A-EUR (H) - Obligations Monde Emergentes (OPCVM)
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL CONVERTIBLES R-EUR - Convertibles Monde (OPCVM)
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE B-EUR - Mixtes Europe Defensif (OPCVM)
- Edmond de Rothschild Goldsphere B - Actions Secteur Métaux Précieux




Autres titres


- Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap
- R-co Allocation Modérée C
- BNP Paribas Euro Valeurs Durables C C
- Natixis Actions US Growth R USD
- Exane Pleiade Performance P
- R-co Opal Biens Réels F
- FDE Patrimoine AC
- FDE Multicaps Europe AC
- FDE Profil 0-100 AC
- FDE Midcaps AC
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- FDE Multicaps Europe AC
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- FDE Midcaps AC




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Avertissement : L'investissement est soumis à un risque de perte totale ou partielle du capital investi
Si vous souhaitez souscrire, adressez-vous à Edmond de Rothschild ou à un conseiller professionnel, et vérifiez toutes les caractéristiques du contrat, ainsi que l'adéquation à votre profil (ces renseignements ne sont pas exhaustifs, sont à unique but informatif, et ne doivent pas être considérés comme un conseil).


AVERTISSEMENTS : Ces informations sont issues des données publiées par les fournisseurs d'informations. Elle n'ont pas de caractère contractuel et ne présentent aucune garantie d'exactitude. Elle ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement. Ideal-investisseur.fr ne pourra être tenu pour responsable en cas d'éventuels dommages ou perte liées à l'utilisation de ces informations. ***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle du fonds d'investissement. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Le rendement et le montant investi n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


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Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais du fonds Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.





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