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SCPI PF GRAND PARIS : avis, frais, rendement

Gérée par PERIAL ASSET MANAGEMENT

Fiche mise à jour le 04/08/2023
Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.
Score
11,9 / 20
Le score peut évoluer chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de la SCPI.

PF Grand Paris est l'une des SCPI les plus anciennes. Elle affiche des performances en ligne avec le marché et le label ISR.

L'essentiel sur PF GRAND PARIS


Société de gestion : PERIAL ASSET MANAGEMENT
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2022)
Evolution vs n-1
Moyenne des SCPI de rendement
4.32% *

4,80%
Dividende par part 2022
Variation vs n-1
23.10 €
▼ -1,70 %
Dividende par part
janvier - juin 2023
11.05 €
▲ + 0,95% même période 2022
Perspective pour 2023
(dividende vs 2022)
Stable
Risque d'investissement : 3 / 7
Prix d'une part :
Variation vs 31/12/2022
544.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part 2022
Evol. valeur de reconstit. vs fin 2021
550.86 €
  ▼ -3,45 %
À l'achat : Décote (-1,2%)
Souscription minimum : 5440 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Locaux d'activité
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

4,41% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Forte capitalisation
- Diversification régionale
- Une stabilité dans le temps

Points faibles

- Des frais de gestion un peu élevés
- Prix des parts un peu cher


Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 2ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023





Annonce

Présentation de PF GRAND PARIS


PF Grand Paris (anciennement Participation Foncière 1 puis PF1) compte parmi les SCPI historiques du marché dont l'origine remonte à la fin des années 60. Principalement investi en bureaux, son patrimoine se répartit de manière équilibrée entre l'Ile de France et les métropoles régionales.

Fruit d'une politique stratégique de rationalisation et de mutualisation, la Participation Foncière 1 a absorbé La Participation Foncière 2 en 2012 pour former un ensemble d'environ 500 millions d'euros de capitalisation. Elle est essentiellement composée de bureaux, surtout situés à Paris et en région parisienne.

En 2021, la SCPI avait dépassé le milliard d'euros de capitalisation. Le 1er avril 2022, elle a augmenté le prix de sa part, qui ressort désormais à 544 euros. À la fin de l'année, PF Grand Paris comptait 105 immeubles et 397 baux. Son taux d'occupation financier de plus de 93%, repassé au-dessus de la barre des 90% pendant l'année. La durée restante des baux est en moyenne d'un peu plus de 4,2 ans, en nette augmentation par rapport à l'année précédente. 2 informations de bon augure.
Enfin, la SCPI a procédé à des acquisitions et cessions sur les 12 derniers mois, se concentrant véritablement sur l'Ile de France.

Perspectives 2023
Selon les données publiées pour le 1er semestre, la SCPI est sur une trajectoire stable. Ses premiers acomptes sur dividende sont dans la lignée de l'année dernière. Pour maintenir des perspectives stables, elle devra donc poursuivre sur sa lancée dans les mois qui viennent. D'autant que la valeur du patrimoine, au travers de la mise à jour des valeurs de reconstitution et de réalisation, est sur une tendance baissière.



Distribution de dividende par part, en €







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Niveau de risque de PF GRAND PARIS


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans.***

Caractéristiques de PF GRAND PARIS



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Décembre 1966
 Capitalisation* : 1270 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 22 389
 Nombre de parts* : 2 071 540
 Collecte 2022 : 328 millions d'euros
 *Données 2022


PF GRAND PARIS est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par PERIAL ASSET MANAGEMENT.

Créée en 1966, PF GRAND PARIS totalise57 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 1270 million(s) d'euros.

Avec 2 071 540 parts émises et 22 389 souscripteurs (nombre d'associés), PF GRAND PARIS a une souscription moyenne de 92,5 parts par investisseur.
En 2022, la société a collecté 328 million(s) d'euros.

Données financières sur PF GRAND PARIS



 Dividende 2023 (janvier - juin) : 11.05 €*   ▲ + 0,95% (vs même période 2022)
 Dividende par part 2022 : 23.10 €*
 Taux de distribution 2022 : 4.32 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans : 4,41%
 TRI à 5 ans : 5.77%**
 TRI à 10 ans : 5.05%**
 Taux d'endettement : 27.5%


 Valeur de réalisation 2022 : 440.43 € / part
 Valeur de reconstitution 2022 : 550.86 € / part
 Prix de souscription : 544.00 € / part
 Prix de retrait : 492.32 € / part
 Valeur IFI 2023 : 455.57 € par part


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire
**Taux de rentabilité interne (TRI) : mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. Les objectifs de TRI ne préjugent pas des performances futures, ils sont estimés par le gestionnaire.


Performances passées


Pour l'année 2022, la SCPI PF GRAND PARIS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 23.10 euros par part. Le rendement brut a été de 4.32% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Ce taux de distribution a été inférieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 544.00 euros, en augmentation de 0,7% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du dividende distribué, en Euros




Cohérence du prix des parts



La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. C'est bien le cas ici, puisque le prix de souscription de 544.00 € est bien inférieur à la valeur de reconstitution de 550.86 €. La décote est de -1,2 %.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 492.32 € par part.

Evolution du prix des parts vs valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée










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Patrimoine de PF GRAND PARIS



 Type d'actifs : Bureaux
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 103
 Surface totale : 319248m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 361
 Taux d'occupation : 92.8 %


 Valeur du patrimoine : 550.86 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).



1. Composition du patrimoine


PF GRAND PARIS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 96.90 %
- locaux d'activité à 1.50 %
- commerces à 1.20 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 76.60 %
- Régions à 5.50 %
- Paris à 17.90 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de PF GRAND PARIS, pourcentage d'actifs















2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

En euros par part







Souscription et frais de PF GRAND PARIS



 Souscription minimum: 5440 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deux
 Frais de souscription max TTC : 11.40 % (moyenne du marché : 10,11%)
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 11,48%)


Pour investir dans PF GRAND PARIS, le ticket minimum est de 5440 €.
Les frais de souscription sont de 11.40 % TTC (moyenne du marché : 10,11%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC (moyenne du marché : 11,48%).


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
LINXEA SPIRIT 2 Linxea label ideal-investisseur 17,2/20
OCTAVIE 4 UAF LIFE PATRIMOINE 8,2/20
RAMIFY VIE Ramify 13,5/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
AMPLI-PER Liberté AMPLI Patrimoine label ideal-investisseur 15,0/20
ASAC FAPES PER ASAC FAPES label ideal-investisseur 17,2/20
LINXEA PER LINXEA label ideal-investisseur 16,0/20
LINXEA SPIRIT PER LINXEA label ideal-investisseur 15,8/20
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20
P PER PATRIMEA PATRIMEA label ideal-investisseur 16,8/20

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion PERIAL ASSET MANAGEMENT



 PERIAL ASSET MANAGEMENT
 Création : 2007
 Agrément AMF : GP-07000034
 Encours global : 3.3 Mds
 Nombre de fonds : 5


Pionnère de la gestion d'actifs immobiliers, la société PERIAL a créé les premières SCPI en 1966 en lançant les fonds PF1 et PF2.

Le groupe Perial est organisé autour de 4 pôles : Perial Asset Management (investissement, arbitrage pour le compte des SCPI/OPCI), Perial Property Management (gestion locative et administration de biens), Perial développement (promotion immobilière) et Perial Placements (distribution des produits auprès notamment de 250 conseillers indépendants).
PERIAL est une société familiale, dont le capital est détenu par la famille COSSERAT.


Autres fonds de PERIAL ASSET MANAGEMENT


SCPI :
- SCPI PFO
- SCPI PFO2
- SCPI PF HOSPITALITE EUROPE

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Dernières actualités de PF GRAND PARIS


10/02/2022 : La SCPI PF Grand Paris obtient le label ISR
PERIAL Asset Management est fière d'annoncer l'obtention du label ISR pour sa SCPI PF GRAND PARIS. Créée en 1966, PF Grand Paris est la plus ancienne SCPI encore active sur le marché et positionnée sur la dynamique du Grand Paris.

L'audit réalisé par l'AFNOR au mois de janvier 2022 a également validé le maintien du label ISR pour la SCPI PFO2 et pour la SCI PERIAL Euro Carbone.

Trois fonds gérés par PERIAL AM sont désormais labélisés.





***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





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Vos avis, vos débats, vos commentaires... (1)

gvt

Taux d'occupation à 88,9% alors qu'il m'a été annoncé 95% !! perte non négligeable depuis avril prêt de 20% !

A ce demandé si ce type de placement est sérieux



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corum