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SCPI IMMORENTE : avis, frais, rendement

Gérée par SOFIDY

Fiche mise à jour le 06/04/2022

Score
13,0 / 20

L'essentiel sur IMMORENTE



Société de gestion : SOFIDY
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2021) / DVM 4.64% / 4.53%*
▲ + 0,11 pts vs 2020
Risque d'investissement : 3 / 7
Souscription minimum : 1348 € 
Type(s) d'actifs ✓ Bureaux
✓ Commerces
Zones géographiques Paris intra-muros
Région parisienne
Régions de France
Etranger
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Les deux
Performance moyenne
sur 5 ans

4,60% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché
Comprendre les critères de scores ⓘ - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement 2020 et 2021 par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...
Frais :
Rendement :
Diversification :
Stabilité :




Points forts

- Forte capitalisation, forte diversification
- 30 ans d'existence
- Distribution supérieure au marché

Points faibles

- Prix des parts un peu élevé compte tenu de la valeur de reconstitution du patrimoine




Annonce

Présentation de IMMORENTE


Créée en 1988 par Sofidy, Immorente est spécialisée dans les immeubles et les locaux commerciaux (murs de commerces et de magasins). La SCPI investit de préférence dans les zones commerçantes en centre-ville et en périphérie. Elle a mis en place une stratégie de diversification patrimoniale : zone géographique, type d'actifs, activité des locataires et nombre...

La SCPI Immorente gère environ 1750 baux pour une superficie totale de plus d'un million de mètres carrés, avec un taux d'occupation important enregistré à 93,13% à fin 2021. La société poursuit une politique d'investissement reposant sur la qualité des emplacements, les loyers (avec de préférence un potentiel de revalorisation), la sélection des locataires et le type des actifs.

Immorente investit également dans des bureaux (38% de son patrimoine à fin 2021), à Paris et en couronnes ouest et sud de la capitale. Enfin, une part plus faible des investissements est consacrée au secteur des loisirs et du tourisme.

Ces deux dernières années, la SCPI a continué de réduire légèrement son exposition aux commerces et favorisé les acquisitions de bureaux. Bien que les surfaces commerciales restent majoritaires, elles ne semblent pas avoir pénalisé le rendement de la SCPI en 2020 malgré la pandémie. Immorente a réussi à maintenir un bon taux de distribution. Son taux d'occupation est également resté bon.
En 2021, son dividende a presque repris son niveau d'avant crise. Son taux de distribution, de 4,61%, est conforme au marché.

Un des points faibles de la SCPI est le prix de ses parts, un peu élevé par rapport à la valeur de reconstitution de son patrimoine.

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Niveau de risque de IMMORENTE


3 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans années.***

Caractéristiques de IMMORENTE



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : 1988
 Capitalisation* : 3768.7 millions d'euros
 Nombre d'associés* : 39 742
 Nombre de parts* : 11 084 460
 Collecte nette * : 257.1 millions d'euros
 *Données 2021


IMMORENTE est une société de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est donc d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par SOFIDY.

Créée en 1988, IMMORENTE totalise35 année(s) d'activité. Sa capitalisation, c'est à dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part, est de 3768.7 million(s) d'euros.

Avec 11 084 460 parts émises et 39 742  souscripteurs (nombre d'associés), IMMORENTE a une souscription moyenne de 278,9  parts par investisseur.
En 2021, la société a collecté 257.1 million(s) d'euros.

Données financières sur IMMORENTE



 Dividende par part 2021 : 15.28 €*
 Taux de distribution 2021 : 4.53 %
 Taux de distribution moyen sur 5 ans** : 4,60%
 Valeur de reconstitution : 335.13 € / part
 Valeur de réalisation : 281.65 € / part
 Prix de souscription : 340.00 € / part
 Prix de retrait : 306 € / part

*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

1. Performances, historique et prix des parts

Pour l'année 2021, la SCPI IMMORENTE a distribué à ses souscripteurs un dividende de 15.28 euros par part. Le rendement brut a été de 4.64% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a augmenté de façon raisonnable par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été équivalent au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 340.00 euros, en augmentation de 0,9% par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Evolution du taux de distribution, en %







Evolution du prix des parts, en Euros




Evolution du dividende distribué, en Euros







2. Valeurs internes

La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 340.00 € semble ici surcôté, puisqu'il est supérieur à la valeur de reconstitution de 335.13 €. La surcote est de 1,5 %.

Le prix de cession correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 306 € par part.

yomoni



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Patrimoine de IMMORENTE



 Type d'actifs : Commerces
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 959
 Taux d'occupation : 93.13 %


IMMORENTE dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- bureaux à 38.40 %
- commerces à 52.50 %

La société a investit dans les régions suivantes :
- Région parisienne à 24.00 %
- Province à 29.00 %
- Etranger à 23.00 %

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Patrimoine de IMMORENTE, pourcentage d'actifs







Souscription et frais de IMMORENTE



 Souscription minimum: 1348 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Les deux
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais de souscription max TTC : 12.00 %
 Frais de gestion TTC : 12.00 % des loyers encaissés


Il est possible d'acheter des parts de la SCPI en direct. Pour investir dans IMMORENTE, le ticket minimum est de 1348 € . Les frais de souscription sont de 12.00 % TTC.

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 12.00 % TTC.


Cette SCPI est aussi disponible via une Assurance-vie avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
ADVANCED BY ATHYMIS 2 ATHYMIS GESTION 14,8/20
KOMPOZ Sicavonline label ideal-investisseur 18,3/20
LINXEA SPIRIT 2 Linxea label ideal-investisseur 17,2/20
MONIWAN VIE MONIWAN label ideal-investisseur 15,0/20
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL Placement-direct.fr label ideal-investisseur 17,2/20
PUISSANCE AVENIR Assurancevie.com label ideal-investisseur 17,0/20
RAMIFY VIE Ramify 13,5/20




Cette SCPI est aussi disponible via un Plan d'épargne retraite (PER) avec (liste non exhaustive) :

Nom Distributeur Label Score ideal-investisseur
AG2R EXCELLIE RETRAITE AG2R label ideal-investisseur 15,0/20
ASAC FAPES PER ASAC FAPES label ideal-investisseur 17,2/20
ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR PER ASSURANCEVIE.COM label ideal-investisseur 17,0/20
CREDIT MUTUEL PROJECTION RETRAITE CREDIT MUTUEL ARKEA label ideal-investisseur 16,6/20
EPARGNISSIMO SURAVENIR PER EPARGNISSIMO label ideal-investisseur 17,0/20
LINXEA PER LINXEA label ideal-investisseur 16,0/20
LINXEA SPIRIT PER LINXEA label ideal-investisseur 15,8/20
MEILLEURTAUX LIBERTÉ PER Meilleurtaux label ideal-investisseur 17,2/20
MEILLEURTAUX SURAVENIR PER MEILLEURTAUX label ideal-investisseur 17,0/20
P PER PATRIMEA PATRIMEA label ideal-investisseur 16,8/20
PATRIMEA SURAVENIR PER PATRIMEA label ideal-investisseur 17,0/20
PER ERES ERES 13,0/20
PER EXPERT PERLIB 14,8/20
PER GENERALI PATRIMOINE GENERALI label ideal-investisseur 15,0/20
PER LIGNAGE UNEP 12,6/20
PER MIF RETRAITE MIF label ideal-investisseur 15,0/20
PER PLACEMENT DIRECT PLACEMENT DIRECT label ideal-investisseur 17,4/20
SwissLife PER Individuel SwissLife label ideal-investisseur 16,4/20
TITRES@PER ALTAPROFITS Altaprofits label ideal-investisseur 16,8/20

Généralement, les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion SOFIDY



 SOFIDY
 Création : 2007
 Agrément AMF : GP-07000042
 Encours global : 4.5 Mds
 Nombre de fonds : 9


Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. Premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 4,5 milliards d’euros sous gestion, SOFIDY est un gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers en France et en Europe.


Autres fonds de SOFIDY


SCPI :
- SCPI SOFIPRIME
- SCPI SOFIPIERRE
- SCPI IMMORENTE 2
- SCPI EFIMMO 1

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***L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.


Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Pour plus d'informations, reportez-vous au Document d'Informations Clés et/ou à la notice du fournisseur.



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